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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 464.00 | 33 681.00 | 1 783.00 | 35 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 107.00 | 361 007.00 | | 36 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 621.00 | 69 788.00 | 2 833.00 | 72 621.00 |
BN En cours de production de biens | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BZ Autres créances | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CF Disponibilités | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 908.00 | | 99 908.00 | 99 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 529.00 | 69 788.00 | 102 742.00 | 172 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 471.00 | | | 104 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 941.00 | | | -44 941.00 |
DL TOTAL (I) | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 742.00 | | | 102 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
FG Production vendue services | 212 306.00 | | 212 306.00 | 212 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 047.00 | | 236 047.00 | 236 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 674.00 | | | 245 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 618.00 | | | 290 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 72 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 338.00 | 450.00 | | 69 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 338.00 | 450.00 | | 69 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VW T.V.A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
ST Autres comptes | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
YT Sous‐traitance | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 423.00 | | | 94 423.00 |