| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 627 196.00 | 1 728 980.00 | 1 898 217.00 | 3 627 196.00 |
AN Terrains | 1 492 969.00 | 1 463 011.00 | 29 958.00 | 1 492 969.00 |
AP Constructions | 12 289 382.00 | 12 037 572.00 | 251 810.00 | 12 289 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 248 024.00 | 14 325 212.00 | 922 812.00 | 15 248 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 060.00 | 467 076.00 | 50 983.00 | 518 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
BF Prêts | 164 395.00 | | 164 395.00 | 164 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 968.00 | | 78 968.00 | 78 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 045 361.00 | 71 613 850.00 | 3 431 511.00 | 75 045 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 980 190.00 | 476 062.00 | 27 504 128.00 | 27 980 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 761 085.00 | 212 910.00 | 7 548 175.00 | 7 761 085.00 |
BT Marchandises | 9 596 332.00 | 126 966.00 | 9 469 366.00 | 9 596 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 621 215.00 | 73 354.00 | 44 547 861.00 | 44 621 215.00 |
BZ Autres créances | 499 946.00 | | 499 946.00 | 499 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 281.00 | | 125 281.00 | 125 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 593 374.00 | 889 292.00 | 89 704 082.00 | 90 593 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 638 735.00 | 72 503 142.00 | 93 135 592.00 | 165 638 735.00 |
CU Autres participations | 41 592 000.00 | 41 592 000.00 | | 41 592 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 065 958.00 | -5 935 171.00 | | -4 065 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 406 507.00 | 1 756 384.00 | | 14 406 507.00 |
DL TOTAL (I) | 16 940 548.00 | 2 421 213.00 | | 16 940 548.00 |
DP Provisions pour risques | 299 000.00 | 981 974.00 | | 299 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 139 377.00 | 1 104 648.00 | | 3 139 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 438 377.00 | 2 086 622.00 | | 3 438 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 033.00 | 4 205.00 | | 6 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 230 438.00 | 17 578 028.00 | | 36 230 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 776 904.00 | 4 482 692.00 | | 8 776 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 880.00 | 31 941.00 | | 14 880.00 |
EA Autres dettes | 12 123 346.00 | 12 042 962.00 | | 12 123 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 065.00 | 323 836.00 | | 605 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 756 667.00 | 49 463 664.00 | | 72 756 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 135 592.00 | 53 971 498.00 | | 93 135 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 114 215.00 | 2 779 414.00 | 69 893 630.00 | 67 114 215.00 |
FD Production vendue biens | 138 102 559.00 | 5 075 867.00 | 143 178 426.00 | 138 102 559.00 |
FG Production vendue services | 519 132.00 | 736 356.00 | 1 255 487.00 | 519 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 735 906.00 | 8 591 637.00 | 214 327 542.00 | 205 735 906.00 |
FM Production stockée | | | 2 849 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 506 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 715 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 496 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 120 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 581 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 716 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 404 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 340 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 432 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 074 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 745 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 453.00 | 27 497.00 | | 88 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 455 758.00 | 3 312 767.00 | | 1 455 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544 211.00 | 3 340 264.00 | | 1 544 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 582.00 | 503 491.00 | | 569 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 557 931.00 | | | 5 557 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 134 138.00 | 503 491.00 | | 6 134 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 589 928.00 | 2 836 773.00 | | -4 589 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 758.00 | | | 292 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456 316.00 | | | 2 456 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 051 035.00 | 131 608 639.00 | | 223 051 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 644 528.00 | 129 852 256.00 | | 208 644 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 406 507.00 | 1 756 384.00 | | 14 406 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 795 000.00 | | 294 000.00 | 74 795 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 41 835 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 75 045 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 627 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 29 583 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 625 000.00 | | 2 000.00 | 3 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 413 000.00 | | 213 000.00 | 29 413 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 757 000.00 | | 79 000.00 | 41 757 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 986 000.00 | 1 437 000.00 | 809 000.00 | 70 986 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308 000.00 | 421 000.00 | | 1 308 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 678 000.00 | 1 016 000.00 | 809 000.00 | 69 678 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 086 000.00 | 2 254 000.00 | 902 000.00 | 2 086 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086 000.00 | 2 254 000.00 | 902 000.00 | 2 086 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 279.00 | 1.00 | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 255.00 | 45 254.00 | 1.00 | 45 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |