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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AN Terrains | 522 886.00 | | 522 886.00 | 522 886.00 |
AP Constructions | 357 470.00 | 308 380.00 | 49 090.00 | 357 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 347.00 | 303 488.00 | 84 859.00 | 388 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 958.00 | 384 460.00 | 209 498.00 | 593 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 734.00 | | 919 734.00 | 919 734.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 811.00 | 1 000 767.00 | 1 840 043.00 | 2 840 811.00 |
BT Marchandises | 5 921 835.00 | | 5 921 835.00 | 5 921 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 034.00 | | 105 034.00 | 105 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 603.00 | 110 484.00 | 123 118.00 | 233 603.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 903.00 | 50 040.00 | 166 863.00 | 216 903.00 |
CF Disponibilités | 4 660 671.00 | | 4 660 671.00 | 4 660 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 143 561.00 | 160 524.00 | 10 983 037.00 | 11 143 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 984 372.00 | 1 161 292.00 | 12 823 080.00 | 13 984 372.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 1 292 763.00 | 1 292 763.00 | | 1 292 763.00 |
DH Report à nouveau | 6 318 064.00 | 1 384 181.00 | | 6 318 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 095.00 | 4 933 883.00 | | 1 780 095.00 |
DL TOTAL (I) | 9 534 303.00 | 7 754 208.00 | | 9 534 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 633.00 | 688.00 | | 19 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136 545.00 | 2 394 105.00 | | 2 136 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 440.00 | 148 607.00 | | 169 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 183.00 | 417 631.00 | | 534 183.00 |
EA Autres dettes | 285 773.00 | 378 318.00 | | 285 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 354.00 | 133 095.00 | | 135 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 777.00 | 3 472 443.00 | | 3 288 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 823 080.00 | 11 226 651.00 | | 12 823 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 485 400.00 | | 3 485 400.00 | 3 485 400.00 |
FG Production vendue services | 1 844 011.00 | | 1 844 011.00 | 1 844 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 329 411.00 | | 5 329 411.00 | 5 329 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 598.00 | |
GE Autres charges | | | 85 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | 4 248 839.00 | | 1 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | 4 251 839.00 | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | 7 048.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | 7 048.00 | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 623.00 | 4 244 791.00 | | -2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 720.00 | 258 998.00 | | 638 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 363 117.00 | 6 880 652.00 | | 5 363 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 022.00 | 1 946 769.00 | | 3 583 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 095.00 | 4 933 883.00 | | 1 780 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 111.00 | 96 966.00 | 62 310.00 | 966 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 671.00 | 96 966.00 | 62 310.00 | 961 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 887.00 | 74 598.00 | | 35 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 770.00 | | 16 730.00 | 66 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 656.00 | 74 598.00 | 16 730.00 | 102 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 656.00 | 74 598.00 | 16 730.00 | 102 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 136 545.00 | | 2 136 545.00 | 2 136 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 440.00 | 169 440.00 | | 169 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 773.00 | 285 773.00 | | 285 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 354.00 | 135 354.00 | | 135 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966 210.00 | | 966 210.00 | 966 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 183.00 | 534 183.00 | | 534 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 117.00 | 239 117.00 | | 239 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 327.00 | 239 117.00 | 966 210.00 | 1 205 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 928.00 | 1 144 383.00 | 2 136 545.00 | 3 280 928.00 |