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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 745.00 | 43 122.00 | 2 623.00 | 45 745.00 |
AN Terrains | 127 229.00 | | 127 229.00 | 127 229.00 |
AP Constructions | 4 883 236.00 | 3 714 436.00 | 1 168 800.00 | 4 883 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 122.00 | 1 650 294.00 | 152 828.00 | 1 803 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 421.00 | 48 199.00 | 5 222.00 | 53 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 671.00 | | 120 671.00 | 120 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 062 929.00 | 5 459 640.00 | 1 603 289.00 | 7 062 929.00 |
BT Marchandises | 1 103 894.00 | 57 580.00 | 1 046 314.00 | 1 103 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | 320.00 | 24 880.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 1 026 344.00 | | 1 026 344.00 | 1 026 344.00 |
CF Disponibilités | 117 301.00 | | 117 301.00 | 117 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 286.00 | 57 900.00 | 2 221 386.00 | 2 279 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 342 216.00 | 5 517 542.00 | 3 824 675.00 | 9 342 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 150.00 | 1 323 150.00 | | 1 323 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DH Report à nouveau | -145 615.00 | -491 414.00 | | -145 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 090.00 | 345 799.00 | | 277 090.00 |
DK Provisions réglementées | 631 994.00 | 638 173.00 | | 631 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 727.00 | 1 823 816.00 | | 2 094 727.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 437.00 | 217 241.00 | | 180 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 437.00 | 217 241.00 | | 182 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 973.00 | 1 081 065.00 | | 1 143 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 340.00 | 219 639.00 | | 252 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 089.00 | 163 569.00 | | 118 089.00 |
EA Autres dettes | 32 858.00 | 11 022.00 | | 32 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 510.00 | 1 475 545.00 | | 1 547 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 675.00 | 3 516 603.00 | | 3 824 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 813 310.00 | | 12 813 310.00 | 12 813 310.00 |
FD Production vendue biens | 2 479 663.00 | | 2 479 663.00 | 2 479 663.00 |
FG Production vendue services | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 337 075.00 | | 15 337 075.00 | 15 337 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 431 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 755 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 767.00 | |
GE Autres charges | | | 5 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 141 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 447.00 | 48 407.00 | | 57 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 447.00 | 48 444.00 | | 57 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 795.00 | 43 280.00 | | 38 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 649.00 | 43 280.00 | | 59 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | 5 164.00 | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 205.00 | 10 173.00 | | 13 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 491 514.00 | 15 631 393.00 | | 15 491 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 214 424.00 | 15 285 594.00 | | 15 214 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 090.00 | 345 799.00 | | 277 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 531 754.00 | | 480 315.00 | 7 531 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 066.00 | 736 986.00 | 7 138 181.00 | 223 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 914.00 | 75 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 066.00 | 726 072.00 | 7 062 930.00 | 223 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 934.00 | | 1 232.00 | 84 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 446 820.00 | | 479 083.00 | 7 446 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 705.00 | 1 922.00 | 10 915.00 | 55 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 705.00 | 1 922.00 | 10 915.00 | 55 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 638 173.00 | 31 700.00 | 37 879.00 | 638 173.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 638 173.00 | 31 700.00 | 37 879.00 | 638 173.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 241.00 | 9 095.00 | 43 899.00 | 217 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 300.00 | 57 580.00 | 54 300.00 | 54 300.00 |
6T Sur comptes clients | 6 426.00 | 187.00 | 6 292.00 | 6 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 726.00 | 57 767.00 | 60 592.00 | 60 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 139.00 | 98 562.00 | 142 369.00 | 916 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 767.00 | 84 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 795.00 | 57 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 973.00 | 1 143 973.00 | | 1 143 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 343.00 | 164 343.00 | | 164 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 089.00 | 118 089.00 | | 118 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | | | 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 399.00 | 163 399.00 | | 163 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 946.00 | 862 946.00 | | 862 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 542.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 092.00 | 1 058 092.00 | | 1 058 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 510.00 | 1 547 260.00 | | 1 547 510.00 |