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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 724.00 | 222 300.00 | 16 424.00 | 238 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 659.00 | 596 541.00 | 281 118.00 | 877 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 955.00 | 854 584.00 | 305 371.00 | 1 159 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BN En cours de production de biens | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
BT Marchandises | 263 536.00 | | 263 536.00 | 263 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
BZ Autres créances | 70 785.00 | | 70 785.00 | 70 785.00 |
CF Disponibilités | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 663.00 | | 469 663.00 | 469 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 618.00 | 854 584.00 | 775 033.00 | 1 629 618.00 |
CU Autres participations | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 430.00 | | | 180 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 422 956.00 | | | 422 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 247.00 | | | 91 247.00 |
EA Autres dettes | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 078.00 | | | 352 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 033.00 | | | 775 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 078.00 | | | 352 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 363.00 | | 834 363.00 | 834 363.00 |
FD Production vendue biens | 739 547.00 | | 739 547.00 | 739 547.00 |
FG Production vendue services | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 034.00 | | 1 588 034.00 | 1 588 034.00 |
FM Production stockée | | | -23 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 716.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 792.00 | | | 83 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 792.00 | | | 83 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 792.00 | | | 83 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 151.00 | | | 1 658 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 625.00 | | | 1 635 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 863.00 | | 73 860.00 | 1 139 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 767.00 | 1 159 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 167.00 | 1 147 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 024.00 | | 73 860.00 | 1 127 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 036.00 | 126 716.00 | 53 167.00 | 781 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 627.00 | 126 716.00 | 53 167.00 | 776 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
UP Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | 8.00 | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 21 018.00 | 21 015.00 | | 21 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 378.00 | 111 740.00 | 1 638.00 | 113 378.00 |
VW T.V.A. | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 895.00 | 249 895.00 | | 249 895.00 |