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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 017.00 | 265 017.00 | | 265 017.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 202 985.00 | 1 000 388.00 | 202 597.00 | 1 202 985.00 |
AP Constructions | 1 205 803.00 | 962 544.00 | 243 259.00 | 1 205 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 868.00 | 1 624 636.00 | 146 233.00 | 1 770 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 558.00 | 547 355.00 | 70 203.00 | 617 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 388.00 | | 154 388.00 | 154 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684 138.00 | 4 399 940.00 | 1 284 198.00 | 5 684 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 318.00 | 14 888.00 | 748 430.00 | 763 318.00 |
BN En cours de production de biens | 242 036.00 | | 242 036.00 | 242 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652 833.00 | | 652 833.00 | 652 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 352 539.00 | | 6 352 539.00 | 6 352 539.00 |
BZ Autres créances | 879 231.00 | | 879 231.00 | 879 231.00 |
CF Disponibilités | 2 934 927.00 | | 2 934 927.00 | 2 934 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 157.00 | | 99 157.00 | 99 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 924 041.00 | 14 888.00 | 11 909 153.00 | 11 924 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 608 178.00 | 4 414 828.00 | 13 193 351.00 | 17 608 178.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 154 948.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 085 055.00 | 67 310.00 | | 1 085 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 116.00 | 1 017 744.00 | | 645 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 171.00 | 3 648 003.00 | | 3 138 171.00 |
DP Provisions pour risques | 200 796.00 | 138 747.00 | | 200 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 589.00 | 286 732.00 | | 305 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 385.00 | 425 478.00 | | 506 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 624 776.00 | 750 655.00 | | 1 624 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 793.00 | 1 106 685.00 | | 732 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 890.00 | 1 054 826.00 | | 1 133 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 541.00 | 105 895.00 | | 30 541.00 |
EA Autres dettes | 1 761 348.00 | 2 916 426.00 | | 1 761 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 658 447.00 | 1 102 861.00 | | 2 658 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 548 795.00 | 8 644 348.00 | | 9 548 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 193 351.00 | 12 717 829.00 | | 13 193 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 210.00 | 622 845.00 | 1 287 055.00 | 664 210.00 |
FD Production vendue biens | 6 963 830.00 | 2 848 798.00 | 9 812 627.00 | 6 963 830.00 |
FG Production vendue services | 1 193 224.00 | 1 237 945.00 | 2 431 168.00 | 1 193 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 821 264.00 | 4 709 587.00 | 13 530 851.00 | 8 821 264.00 |
FM Production stockée | | | -2 373 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 253 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 643 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 612 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 703.00 | 1 283.00 | | 29 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 402.00 | 278 979.00 | | 281 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 105.00 | 280 264.00 | | 311 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 319.00 | 264 341.00 | | 171 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 462.00 | 232 974.00 | | 84 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 362.00 | 213 180.00 | | 197 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 143.00 | 710 495.00 | | 453 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 038.00 | -430 231.00 | | -142 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 074.00 | 154 275.00 | | 124 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 382.00 | 209 376.00 | | 104 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 955 554.00 | 14 413 309.00 | | 11 955 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 310 438.00 | 13 395 564.00 | | 11 310 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 116.00 | 1 017 744.00 | | 645 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860 782.00 | | 341 656.00 | 5 860 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 463 300.00 | 5 684 138.00 | 55 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 463 300.00 | 3 748 618.00 | 55 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 322.00 | | 105 027.00 | 1 820 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038 289.00 | | 228 629.00 | 4 038 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | 8 000.00 | 2 171.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587 346.00 | 275 894.00 | 463 300.00 | 4 587 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113 956.00 | 151 449.00 | | 1 113 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473 390.00 | 124 445.00 | 463 300.00 | 3 473 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 478.00 | 378 781.00 | 297 875.00 | 425 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 807.00 | 14 888.00 | 90 807.00 | 90 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 807.00 | 14 888.00 | 90 807.00 | 90 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 286.00 | 393 669.00 | 388 682.00 | 516 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 307.00 | 107 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 362.00 | 281 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 793.00 | 732 793.00 | | 732 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 689.00 | 490 689.00 | | 490 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 550.00 | 352 550.00 | | 352 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 658 447.00 | 2 658 447.00 | | 2 658 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 6 352 539.00 | 6 352 539.00 | | 6 352 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
VC Groupe et associés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 000.00 | 100 356.00 | 1 506 644.00 | 1 607 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 660.00 | 1 690 660.00 | | 1 690 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 351.00 | 833 351.00 | | 833 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 341 036.00 | 7 330 927.00 | 10 110.00 | 7 341 036.00 |
VW T.V.A. | 255 001.00 | 255 001.00 | | 255 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 924 019.00 | 6 417 375.00 | 1 506 644.00 | 7 924 019.00 |