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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 100.00 | 19 103.00 | 14 997.00 | 34 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 792.00 | 156 586.00 | 20 206.00 | 176 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 607.00 | 178 094.00 | 83 513.00 | 261 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 374.00 | | 1 047 374.00 | 1 047 374.00 |
BZ Autres créances | 160 705.00 | 6 698.00 | 154 007.00 | 160 705.00 |
CF Disponibilités | 1 558 513.00 | | 1 558 513.00 | 1 558 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 683.00 | 6 698.00 | 2 763 985.00 | 2 770 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 290.00 | 184 792.00 | 2 847 498.00 | 3 032 290.00 |
CU Autres participations | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 919.00 | 78 078.00 | | 143 919.00 |
DH Report à nouveau | 178 291.00 | 178 291.00 | | 178 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 695.00 | 65 841.00 | | 153 695.00 |
DL TOTAL (I) | 536 274.00 | 382 579.00 | | 536 274.00 |
DP Provisions pour risques | 20 800.00 | 5 800.00 | | 20 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 800.00 | 5 800.00 | | 20 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 674.00 | 750 000.00 | | 378 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 615.00 | 110 749.00 | | 111 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 057.00 | 1 622 013.00 | | 1 569 057.00 |
EA Autres dettes | 231 077.00 | 266 182.00 | | 231 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 424.00 | 2 748 944.00 | | 2 290 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 498.00 | 3 137 323.00 | | 2 847 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 849.00 | 1 998 944.00 | | 1 990 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 198 381.00 | | 10 198 381.00 | 10 198 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 198 381.00 | | 10 198 381.00 | 10 198 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 221 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 605 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 022 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 275.00 | 783.00 | | 23 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 275.00 | 783.00 | | 23 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 930.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | 3 041.00 | | 15 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 240.00 | -2 258.00 | | 8 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 315.00 | 30 701.00 | | 7 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 498.00 | 40 507.00 | | 14 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 245 246.00 | 8 341 119.00 | | 10 245 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 091 551.00 | 8 275 279.00 | | 10 091 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 695.00 | 65 841.00 | | 153 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 393.00 | 15 701.00 | | 162 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 988.00 | 15 701.00 | | 159 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569 057.00 | 1 569 057.00 | | 1 569 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 077.00 | 231 077.00 | | 231 077.00 |
UX Autres créances clients | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 674.00 | 79 100.00 | 299 574.00 | 378 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212 170.00 | 1 212 170.00 | | 1 212 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 104.00 | 1 212 170.00 | 32 934.00 | 1 245 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 424.00 | 1 990 850.00 | 299 574.00 | 2 290 424.00 |