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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 058.00 | 226 373.00 | 18 685.00 | 245 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 973.00 | 379 558.00 | 328 415.00 | 707 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 489.00 | 614 325.00 | 408 164.00 | 1 022 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
BP En cours de production de services | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BT Marchandises | 2 673 986.00 | 16 880.00 | 2 657 106.00 | 2 673 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 808.00 | | 432 808.00 | 432 808.00 |
BZ Autres créances | 477 221.00 | | 477 221.00 | 477 221.00 |
CF Disponibilités | 521 128.00 | | 521 128.00 | 521 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 346.00 | 16 880.00 | 4 143 466.00 | 4 160 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 835.00 | 631 205.00 | 4 551 631.00 | 5 182 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 416 104.00 | | | 416 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 509.00 | | | 149 509.00 |
DL TOTAL (I) | 890 114.00 | | | 890 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 837.00 | | | 744 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 918.00 | | | 2 668 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 086.00 | | | 205 086.00 |
EA Autres dettes | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 517.00 | | | 3 661 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 631.00 | | | 4 551 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 091.00 | | | 3 547 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 894 159.00 | | 12 894 159.00 | 12 894 159.00 |
FD Production vendue biens | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
FG Production vendue services | 1 014 889.00 | | 1 014 889.00 | 1 014 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 934 521.00 | | 13 934 521.00 | 13 934 521.00 |
FM Production stockée | | | -18 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 107 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 753 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 880.00 | |
GE Autres charges | | | 8 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 920 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 013.00 | | | 163 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 149 496.00 | | | 14 149 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 999 986.00 | | | 13 999 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 509.00 | | | 149 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 526.00 | | 91 243.00 | 932 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 1 022 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 953 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 068.00 | | 91 243.00 | 863 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 555.00 | 16 880.00 | 22 555.00 | 22 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 390.00 | 24 964.00 | 114 426.00 | 139 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 918.00 | 2 668 918.00 | | 2 668 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
UX Autres créances clients | 432 808.00 | | | 432 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VB T. V. A. | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
VC Groupe et associés | 142 765.00 | | | 142 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VI Groupe et associés | 605 447.00 | 605 447.00 | | 605 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 328.00 | | | 251 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 762.00 | 925 761.00 | 26 001.00 | 951 762.00 |
VW T.V.A. | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 517.00 | 3 547 091.00 | 114 426.00 | 3 661 517.00 |