| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 315 062.00 | 287 892.00 | 27 171.00 | 315 062.00 |
AP Constructions | 2 615 024.00 | 2 615 024.00 | | 2 615 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 450.00 | 1 324 449.00 | | 1 324 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 261 788.00 | 4 231 235.00 | 30 553.00 | 4 261 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 481.00 | 790.00 | 152 692.00 | 153 481.00 |
BZ Autres créances | 1 361 464.00 | | 1 361 464.00 | 1 361 464.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 183.00 | 790.00 | 1 516 393.00 | 1 517 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 971.00 | 4 232 025.00 | 1 546 946.00 | 5 778 971.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 831 568.00 | 831 568.00 | | 831 568.00 |
DH Report à nouveau | -741 793.00 | | | -741 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 507 518.00 | -741 793.00 | | -1 507 518.00 |
DL TOTAL (I) | -1 197 743.00 | 309 775.00 | | -1 197 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 423 684.00 | 1 253 010.00 | | 2 423 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 423 684.00 | 1 253 010.00 | | 2 423 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 883.00 | 544 850.00 | | 293 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 123.00 | 26 763.00 | | 27 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 005.00 | 571 613.00 | | 321 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 946.00 | 2 134 398.00 | | 1 546 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 555.00 | | 860 555.00 | 860 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 555.00 | | 860 555.00 | 860 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -73 761.00 | |
GE Autres charges | | | 23 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 777.00 | 75 642.00 | | 100 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 077.00 | 75 642.00 | | 163 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 586 864.00 | 4 669.00 | | 1 586 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666 408.00 | 4 669.00 | | 1 666 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503 331.00 | 70 973.00 | | -1 503 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 407.00 | 1 439 424.00 | | 1 241 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 925.00 | 2 181 217.00 | | 2 748 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 507 518.00 | -741 793.00 | | -1 507 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 333.00 | | | 4 341 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 544.00 | 4 261 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 544.00 | 4 258 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337 950.00 | | | 4 337 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531 465.00 | 79 980.00 | | 3 531 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 465.00 | 79 980.00 | | 3 531 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 253 010.00 | 1 379 479.00 | 208 805.00 | 1 253 010.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 469 704.00 | 250 864.00 | 100 777.00 | 469 704.00 |
6T Sur comptes clients | 822.00 | 790.00 | 822.00 | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 525.00 | 251 654.00 | 101 599.00 | 470 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723 535.00 | 1 631 134.00 | 310 404.00 | 1 723 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -72 971.00 | 203 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 117 240.00 | 6 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 586 864.00 | 100 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 883.00 | 293 883.00 | | 293 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 153 481.00 | 152 296.00 | 1 185.00 | 153 481.00 |
VB T. V. A. | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 287 091.00 | 1 287 091.00 | | 1 287 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 620.00 | 1 515 435.00 | 1 185.00 | 1 516 620.00 |
VW T.V.A. | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 005.00 | 321 005.00 | | 321 005.00 |