| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 557 054.00 | 1 173 750.00 | 383 304.00 | 1 557 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 226.00 | 880 427.00 | 402 800.00 | 1 283 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 348.00 | 536 859.00 | 236 489.00 | 773 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 179.00 | 202 097.00 | 59 082.00 | 261 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388 131.00 | | 388 131.00 | 388 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 879.00 | | 88 879.00 | 88 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452 047.00 | 4 794 255.00 | 1 657 792.00 | 6 452 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
BT Marchandises | 1 863 450.00 | 100 727.00 | 1 762 724.00 | 1 863 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 805.00 | 22 832.00 | 1 556 973.00 | 1 579 805.00 |
BZ Autres créances | 457 239.00 | | 457 239.00 | 457 239.00 |
CF Disponibilités | 1 347 903.00 | | 1 347 903.00 | 1 347 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 940.00 | 123 559.00 | 5 212 381.00 | 5 335 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 787 987.00 | 4 917 814.00 | 6 870 173.00 | 11 787 987.00 |
CU Autres participations | 1 975 017.00 | 1 975 001.00 | 16.00 | 1 975 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 710.00 | 189 517.00 | | 410 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 264.00 | 221 193.00 | | 564 264.00 |
DK Provisions réglementées | 166 531.00 | 5 000.00 | | 166 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 005.00 | 2 313 210.00 | | 3 039 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 002.00 | 114 790.00 | | 97 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 002.00 | 114 790.00 | | 97 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 786.00 | 1 768 234.00 | | 351 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 884.00 | 1 080 220.00 | | 1 073 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 067.00 | 14 947.00 | | 38 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 675.00 | 1 367 834.00 | | 1 894 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 954.00 | 292 628.00 | | 325 954.00 |
EA Autres dettes | 49 801.00 | 36 627.00 | | 49 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 734 166.00 | 4 574 193.00 | | 3 734 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 870 173.00 | 7 002 193.00 | | 6 870 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 287.00 | 2 907 750.00 | | 3 484 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 844 441.00 | | 10 844 441.00 | 10 844 441.00 |
FD Production vendue biens | 1 148 454.00 | | 1 148 454.00 | 1 148 454.00 |
FG Production vendue services | 169 406.00 | | 169 406.00 | 169 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 162 302.00 | | 12 162 302.00 | 12 162 302.00 |
FM Production stockée | | | -32 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 280 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 230 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 244.00 | |
GE Autres charges | | | 14 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 541 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 217.00 | 17 345.00 | | 18 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | 380.00 | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 82 011.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 788.00 | 7 320.00 | | 17 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 888.00 | 89 331.00 | | 17 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 663.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 62 436.00 | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 531.00 | 41 539.00 | | 161 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 605.00 | 104 638.00 | | 161 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 717.00 | -15 307.00 | | -143 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 305 230.00 | 10 325 637.00 | | 12 305 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 740 966.00 | 10 104 445.00 | | 11 740 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 264.00 | 221 193.00 | | 564 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 345 526.00 | | 116 762.00 | 6 345 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 441.00 | 2 713 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 241.00 | 6 452 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 3 659 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583 073.00 | | 85 090.00 | 3 583 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682 976.00 | | 31 672.00 | 2 682 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 341.00 | 175 842.00 | 26.00 | 2 441 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 221.00 | 175 842.00 | 26.00 | 2 415 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 161 531.00 | | 5 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 790.00 | | 17 788.00 | 114 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 421.00 | 11 306.00 | | 89 421.00 |
6T Sur comptes clients | 42 843.00 | 938.00 | 20 949.00 | 42 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301 222.00 | 20 384.00 | 20 949.00 | 2 301 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421 012.00 | 181 915.00 | 38 737.00 | 2 421 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 244.00 | 20 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 531.00 | 17 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 675.00 | 1 894 675.00 | | 1 894 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 287.00 | 144 287.00 | | 144 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 179.00 | 261 179.00 | | 261 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 879.00 | 88 879.00 | | 88 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 439.00 | 1 552 439.00 | | 1 552 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VB T. V. A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 786.00 | 139 974.00 | 211 812.00 | 351 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 884.00 | 1 073 884.00 | | 1 073 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 584.00 | | | 1 387 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 657.00 | 441 657.00 | | 441 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 438.00 | 2 408 438.00 | | 2 408 438.00 |
VW T.V.A. | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 099.00 | 3 484 287.00 | 211 812.00 | 3 696 099.00 |