| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 298.00 | 82 384.00 | 914.00 | 83 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 298.00 | 82 384.00 | 9 914.00 | 92 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BZ Autres créances | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 805.00 | | 167 805.00 | 167 805.00 |
CF Disponibilités | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 355.00 | | 290 355.00 | 290 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 653.00 | 82 384.00 | 300 269.00 | 382 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 232 486.00 | 230 094.00 | | 232 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 834.00 | 2 391.00 | | -38 834.00 |
DL TOTAL (I) | 246 453.00 | 285 286.00 | | 246 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 354.00 | 4 700.00 | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 5 990.00 | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 832.00 | 34 954.00 | | 36 832.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 5 076.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 816.00 | 50 720.00 | | 53 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 269.00 | 336 006.00 | | 300 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 462.00 | 46 020.00 | | 49 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 652.00 | | 282 652.00 | 282 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 652.00 | | 282 652.00 | 282 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 2 908.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 2 908.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 623.00 | -2 908.00 | | 32 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 232.00 | 366 123.00 | | 318 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 066.00 | 363 732.00 | | 357 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 834.00 | 2 391.00 | | -38 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 298.00 | | | 92 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 298.00 | | | 83 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 967.00 | 1 417.00 | | 80 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 967.00 | 1 417.00 | | 80 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 699.00 | 39 699.00 | 9 000.00 | 48 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |