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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 219.00 | 45 690.00 | 114 529.00 | 160 219.00 |
BZ Autres créances | 108 957.00 | | 108 957.00 | 108 957.00 |
CF Disponibilités | 1 887 701.00 | | 1 887 701.00 | 1 887 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 878.00 | 45 690.00 | 2 111 188.00 | 2 156 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 878.00 | 45 690.00 | 2 111 188.00 | 2 156 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 282 834.00 | | | 2 282 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 922.00 | | | -436 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 912.00 | | | 2 010 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 188.00 | | | 2 111 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
FD Production vendue biens | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
FG Production vendue services | 530 798.00 | | 530 798.00 | 530 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 910.00 | | 559 910.00 | 559 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 141.00 | | | 89 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 144.00 | | | 273 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 564.00 | | | 238 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 105.00 | | | 895 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 028.00 | | | 1 332 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 922.00 | | | -436 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 146.00 | 67 456.00 | 1 208 601.00 | 1 141 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 116.00 | 67 456.00 | 1 190 571.00 | 1 123 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UX Autres créances clients | 160 220.00 | 114 530.00 | 45 690.00 | 160 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 177.00 | 223 487.00 | 45 690.00 | 269 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |