| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 7 865.00 | 1 695.00 | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 28 356.00 | 1 082.00 | 27 274.00 | 28 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 253.00 | 279 182.00 | 277 071.00 | 556 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 440.00 | 245 425.00 | 124 015.00 | 369 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 601.00 | 533 554.00 | 452 047.00 | 985 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BP En cours de production de services | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 513.00 | 2 513.00 | 535 000.00 | 537 513.00 |
BZ Autres créances | 56 993.00 | | 56 993.00 | 56 993.00 |
CF Disponibilités | 228 243.00 | | 228 243.00 | 228 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 825.00 | 2 513.00 | 899 312.00 | 901 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 425.00 | 536 067.00 | 1 351 359.00 | 1 887 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 106 230.00 | 102 778.00 | | 106 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 090.00 | 123 452.00 | | 92 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 352.00 | 11 962.00 | | 10 352.00 |
DL TOTAL (I) | 337 372.00 | 366 892.00 | | 337 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 276.00 | 447 564.00 | | 526 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 1 648.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 866.00 | 240 175.00 | | 270 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 466.00 | 186 317.00 | | 192 466.00 |
EA Autres dettes | 22 579.00 | 29 247.00 | | 22 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 987.00 | 904 950.00 | | 1 013 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 359.00 | 1 271 842.00 | | 1 351 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 106.00 | 655 922.00 | | 685 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 521.00 | | 2 099 521.00 | 2 099 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 521.00 | | 2 099 521.00 | 2 099 521.00 |
FM Production stockée | | | -5 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 959.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 108.00 | 18 797.00 | | 17 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 610.00 | 5 417.00 | | 8 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 610.00 | 7 628.00 | | 8 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 5 976.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 6 587.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 263.00 | 1 041.00 | | 8 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 617.00 | 40 704.00 | | 23 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 184.00 | 2 118 614.00 | | 2 144 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 094.00 | 1 995 162.00 | | 2 052 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 090.00 | 123 452.00 | | 92 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 237.00 | | 273 775.00 | 732 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | 10 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 411.00 | 985 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 413.00 | 954 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 687.00 | | 273 775.00 | 698 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 007.00 | 105 959.00 | 18 413.00 | 446 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 1 700.00 | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 843.00 | 104 259.00 | 18 413.00 | 439 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 866.00 | 270 866.00 | | 270 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
UX Autres créances clients | 534 497.00 | 534 497.00 | | 534 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 753.00 | 196 871.00 | 328 881.00 | 525 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 261.00 | | | 224 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 087.00 | 617 529.00 | 10 558.00 | 628 087.00 |
VW T.V.A. | 103 334.00 | 103 334.00 | | 103 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 987.00 | 685 106.00 | 328 881.00 | 1 013 987.00 |