| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 54 529.00 | 27 381.00 | 27 148.00 | 54 529.00 |
AP Constructions | 209 763.00 | 215 313.00 | -5 550.00 | 209 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 764.00 | 216 439.00 | 35 325.00 | 251 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 018.00 | 398 598.00 | 196 420.00 | 595 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 123.00 | | 350 123.00 | 350 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 553.00 | | 90 553.00 | 90 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 247.00 | 863 928.00 | 773 319.00 | 1 637 247.00 |
BP En cours de production de services | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
BT Marchandises | 511 013.00 | 28 040.00 | 482 973.00 | 511 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 437.00 | 140 862.00 | 643 576.00 | 784 437.00 |
BZ Autres créances | 424 485.00 | | 424 485.00 | 424 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 195 185.00 | | 195 185.00 | 195 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 819.00 | 168 902.00 | 2 217 917.00 | 2 386 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 066.00 | 1 032 830.00 | 2 991 236.00 | 4 024 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 086.00 | | | 138 086.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 002 759.00 | | | 1 002 759.00 |
DG Autres réserves | 281 117.00 | | | 281 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 525.00 | | | 574 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 401.00 | | | 2 188 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 496.00 | | | 485 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 521.00 | | | 311 521.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 835.00 | | | 802 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 236.00 | | | 2 991 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 334.00 | | | 801 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944 673.00 | 42 156.00 | 1 986 829.00 | 1 944 673.00 |
FG Production vendue services | 2 006 204.00 | 217 458.00 | 2 223 662.00 | 2 006 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 876.00 | 259 614.00 | 4 210 491.00 | 3 950 876.00 |
FM Production stockée | | | -12 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 294.00 | | | 173 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 679.00 | | | 4 554 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 154.00 | | | 3 980 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 525.00 | | | 574 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 052.00 | | 539 118.00 | 1 334 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 376.00 | 139 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 923.00 | 1 637 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 440.00 | 36 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 107.00 | 1 461 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 278.00 | | 538 025.00 | 1 141 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 647.00 | | 1 093.00 | 150 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 057.00 | 67 648.00 | 52 776.00 | 849 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 637.00 | | 5 440.00 | 11 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 420.00 | 67 648.00 | 47 336.00 | 837 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 077.00 | 28 040.00 | 54 077.00 | 54 077.00 |
6T Sur comptes clients | 123 264.00 | 140 862.00 | 123 264.00 | 123 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 341.00 | 168 902.00 | 177 341.00 | 177 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 341.00 | 168 902.00 | 177 341.00 | 177 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 496.00 | 485 496.00 | | 485 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 336.00 | 173 336.00 | | 173 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 553.00 | | 90 553.00 | 90 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
UX Autres créances clients | 646 351.00 | 646 351.00 | | 646 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 086.00 | | 138 086.00 | 138 086.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 709.00 | 421 709.00 | | 421 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 758.00 | 1 117 799.00 | 275 959.00 | 1 393 758.00 |
VW T.V.A. | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 334.00 | 801 334.00 | | 801 334.00 |