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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 1 169 990.00 | 682 517.00 | 487 473.00 | 1 169 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 073.00 | 863 194.00 | 74 878.00 | 938 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 920.00 | 128 015.00 | 9 905.00 | 137 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 784.00 | 1 676 160.00 | 600 624.00 | 2 276 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BN En cours de production de biens | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 130.00 | | 171 130.00 | 171 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 079.00 | 25 576.00 | 519 503.00 | 545 079.00 |
BZ Autres créances | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CF Disponibilités | 1 036 124.00 | | 1 036 124.00 | 1 036 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 640.00 | 25 576.00 | 1 894 064.00 | 1 919 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 423.00 | 1 701 736.00 | 2 494 687.00 | 4 196 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 695 712.00 | 515 209.00 | | 695 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 039.00 | 220 503.00 | | 390 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 320.00 | 54 190.00 | | 51 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 071.00 | 1 009 902.00 | | 1 357 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 100.00 | 375 000.00 | | 215 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 100.00 | 375 000.00 | | 215 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 025.00 | 51 430.00 | | 89 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 394.00 | 291 561.00 | | 365 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 097.00 | 469 187.00 | | 468 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 516.00 | 812 179.00 | | 922 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 687.00 | 2 197 081.00 | | 2 494 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 238.00 | 768 455.00 | | 851 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 159.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 726.00 | | 81 057.00 | 2 195 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 276 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 251 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 425.00 | | 81 057.00 | 2 170 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 106.00 | 40 054.00 | | 1 636 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 672.00 | 40 054.00 | | 1 633 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 000.00 | | 159 900.00 | 375 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 576.00 | | 159 900.00 | 400 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 394.00 | 365 394.00 | | 365 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 237.00 | 291 237.00 | | 291 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 925.00 | 161 925.00 | | 161 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UX Autres créances clients | 514 395.00 | 514 395.00 | | 514 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VB T. V. A. | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 819.00 | 17 541.00 | 71 278.00 | 88 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 905.00 | 620 905.00 | | 620 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 516.00 | 851 238.00 | 71 278.00 | 922 516.00 |