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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 1 595.00 | 1 345.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 066.00 | 174 258.00 | 275 808.00 | 450 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 566.00 | 175 853.00 | 347 714.00 | 523 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 058.00 | | 1 548 058.00 | 1 548 058.00 |
BZ Autres créances | 173 940.00 | | 173 940.00 | 173 940.00 |
CF Disponibilités | 1 644 338.00 | | 1 644 338.00 | 1 644 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 675.00 | | 83 675.00 | 83 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 425.00 | | 3 477 425.00 | 3 477 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 992.00 | 175 853.00 | 3 825 139.00 | 4 000 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 501 231.00 | 386 706.00 | | 501 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 082.00 | 114 525.00 | | 208 082.00 |
DL TOTAL (I) | 744 513.00 | 536 431.00 | | 744 513.00 |
DP Provisions pour risques | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 960.00 | 856 057.00 | | 1 127 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910 531.00 | 1 212 803.00 | | 1 910 531.00 |
EA Autres dettes | | 537 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 038 491.00 | 2 606 236.00 | | 3 038 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 139.00 | 3 142 667.00 | | 3 825 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 340 866.00 | 8 340 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 340 866.00 | 8 340 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 424 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 206 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 099 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 580.00 | 79 448.00 | | 116 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 424 059.00 | 6 735 612.00 | | 8 424 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 215 977.00 | 6 621 087.00 | | 8 215 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 082.00 | 114 525.00 | | 208 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 018.00 | | 26 138.00 | 498 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589.00 | 70 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 523 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 928.00 | | 26 138.00 | 423 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 096.00 | 51 757.00 | | 124 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 980.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 480.00 | 50 777.00 | | 123 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 960.00 | 1 127 960.00 | | 1 127 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 465.00 | 1 020 465.00 | | 1 020 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 813.00 | 753 813.00 | | 753 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 058.00 | | | 1 548 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
VB T. V. A. | 84 113.00 | | | 84 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 367.00 | 96 367.00 | | 96 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 675.00 | | | 83 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 234.00 | 1 805 673.00 | 70 561.00 | 1 876 234.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 491.00 | 3 038 491.00 | | 3 038 491.00 |