| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 657.00 | 7 497.00 | 1 159.00 | 8 657.00 |
AN Terrains | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
AP Constructions | 1 012 117.00 | 1 009 671.00 | 2 446.00 | 1 012 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 953.00 | 2 266 404.00 | 146 548.00 | 2 412 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 350.00 | 398 512.00 | 115 837.00 | 514 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 658 699.00 | | 658 699.00 | 658 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 898.00 | 3 683 083.00 | 939 814.00 | 4 622 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 293.00 | 45 034.00 | 514 259.00 | 559 293.00 |
BN En cours de production de biens | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 079.00 | 32 695.00 | 150 384.00 | 183 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 417.00 | 75 015.00 | 450 401.00 | 525 417.00 |
BZ Autres créances | 1 290 141.00 | | 1 290 141.00 | 1 290 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 238 367.00 | | 1 238 367.00 | 1 238 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 283.00 | 152 744.00 | 4 294 538.00 | 4 447 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 070 181.00 | 3 835 828.00 | 5 234 353.00 | 9 070 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
DG Autres réserves | 1 989 860.00 | | | 1 989 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 091.00 | | | 435 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 751.00 | | | 3 588 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 801.00 | | | 1 172 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 567.00 | | | 222 567.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 601.00 | | | 1 395 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 353.00 | | | 5 234 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 601.00 | | | 1 395 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
FD Production vendue biens | 1 924 604.00 | 265 397.00 | 2 190 002.00 | 1 924 604.00 |
FG Production vendue services | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 372.00 | 265 397.00 | 2 282 770.00 | 2 017 372.00 |
FM Production stockée | | | -32 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 729.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754 355.00 | | | 754 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663 320.00 | | | 663 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 320.00 | | | 666 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647 046.00 | | | 647 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 288.00 | | | -128 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 464.00 | | | 3 939 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 372.00 | | | 3 504 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 091.00 | | | 435 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 370.00 | | 665 933.00 | 3 953 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 938.00 | 4 604 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 938.00 | 4 604 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953 370.00 | | 665 933.00 | 3 953 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 005.00 | 83 525.00 | 6 946.00 | 3 598 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598 005.00 | 83 525.00 | 6 946.00 | 3 598 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 435 516.00 | 435 516.00 | | 435 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
VB T. V. A. | 223 395.00 | 223 395.00 | | 223 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 315.00 | | 152 315.00 | 152 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 340.00 | 903 340.00 | | 903 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 108.00 | 1 604 113.00 | 244 995.00 | 1 849 108.00 |