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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 765.00 | 20 765.00 | 3 000.00 | 23 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 629.00 | | 132 629.00 | 132 629.00 |
BZ Autres créances | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 490.00 | | 142 490.00 | 142 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 254.00 | 20 765.00 | 145 490.00 | 166 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 313.00 | 169 313.00 | | 169 313.00 |
DH Report à nouveau | -230 605.00 | | | -230 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 636.00 | -230 605.00 | | -42 636.00 |
DL TOTAL (I) | -87 159.00 | -44 523.00 | | -87 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 063.00 | 40 000.00 | | 36 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 9 000.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 898.00 | 131 556.00 | | 101 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 061.00 | 32 337.00 | | 45 061.00 |
EA Autres dettes | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 649.00 | 212 893.00 | | 232 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 490.00 | 168 370.00 | | 145 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 841.00 | 176 830.00 | | 203 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 784.00 | 41 187.00 | 108 972.00 | 67 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 784.00 | 41 187.00 | 108 972.00 | 67 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 259.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 272 355.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 272 355.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -185 654.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 581.00 | 183 778.00 | | 142 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 218.00 | 414 383.00 | | 185 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 636.00 | -230 605.00 | | -42 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 505.00 | 4 512.00 | | 12 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 629.00 | 132 629.00 | | 132 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 063.00 | 7 255.00 | 28 808.00 | 36 063.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 419.00 | 141 419.00 | 3 000.00 | 144 419.00 |
VW T.V.A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 649.00 | 203 841.00 | 28 808.00 | 232 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 487.00 | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 020.00 | 5 900.00 | | 6 020.00 |
ST Autres comptes | 39 350.00 | 34 067.00 | | 39 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 613.00 | 30 444.00 | | 49 613.00 |
YT Sous‐traitance | | 380.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 812.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 994.00 | 1 299.00 | | 1 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 494.00 | 10 238.00 | | 16 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 514.00 | 14 283.00 | | 5 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 983.00 | 70 791.00 | | 94 983.00 |