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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 842.00 | 211 372.00 | 91 469.00 | 302 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 642.00 | 325 529.00 | 826 113.00 | 1 151 642.00 |
BZ Autres créances | 3 644 538.00 | | 3 644 538.00 | 3 644 538.00 |
CF Disponibilités | 429 552.00 | | 429 552.00 | 429 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 732.00 | 325 529.00 | 4 900 203.00 | 5 225 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 574.00 | 536 901.00 | 4 991 673.00 | 5 528 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 839 861.00 | 1 497 406.00 | | 1 839 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 265.00 | 342 456.00 | | 335 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 126.00 | 2 136 862.00 | | 2 472 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 868.00 | 4 016 768.00 | | 2 155 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 525.00 | 443 477.00 | | 363 525.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 519 547.00 | 4 464 542.00 | | 2 519 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 673.00 | 6 601 403.00 | | 4 991 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 547.00 | 4 447 089.00 | | 2 519 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 811.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 407 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 407 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 699.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 381.00 | 133 191.00 | | 130 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 094.00 | 3 398 247.00 | | 3 540 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 830.00 | 3 055 791.00 | | 3 204 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 265.00 | 342 456.00 | | 335 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 162.00 | | | 138 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 645.00 | 4 728.00 | | 206 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 435.00 | 4 728.00 | | 133 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 114.00 | 231 699.00 | 105 284.00 | 199 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 114.00 | 231 699.00 | 105 284.00 | 199 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 114.00 | 231 699.00 | 105 284.00 | 199 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 699.00 | 105 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 868.00 | 2 155 868.00 | | 2 155 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 510.00 | 363 510.00 | | 363 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -169.00 | -169.00 | | -169.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 642.00 | 1 039 065.00 | 112 577.00 | 1 151 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644 538.00 | 3 644 538.00 | | 3 644 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796 180.00 | 4 683 604.00 | 112 577.00 | 4 796 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 547.00 | 2 519 547.00 | | 2 519 547.00 |