| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 230.00 | | 277 230.00 | 277 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 536 513.00 | 6 988 068.00 | 548 445.00 | 7 536 513.00 |
AN Terrains | 8 664 642.00 | 4 725 648.00 | 3 938 994.00 | 8 664 642.00 |
AP Constructions | 25 567 987.00 | 19 357 607.00 | 6 210 380.00 | 25 567 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 014 612.00 | 197 030 596.00 | 47 984 016.00 | 245 014 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 337 404.00 | 53 314 025.00 | 13 023 379.00 | 66 337 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 123 686.00 | 1 396 921.00 | 13 726 765.00 | 15 123 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 094.00 | | 126 094.00 | 126 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 277 529.00 | 282 812 865.00 | 134 464 664.00 | 417 277 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827 672.00 | 253 826.00 | 1 573 846.00 | 1 827 672.00 |
BN En cours de production de biens | 573 959.00 | | 573 959.00 | 573 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 537 901.00 | | 2 537 901.00 | 2 537 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 523 584.00 | 2 701 241.00 | 32 822 343.00 | 35 523 584.00 |
BZ Autres créances | 3 443 843.00 | | 3 443 843.00 | 3 443 843.00 |
CF Disponibilités | 5 441 990.00 | | 5 441 990.00 | 5 441 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 829.00 | | 289 829.00 | 289 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 695 692.00 | 2 955 067.00 | 46 740 625.00 | 49 695 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 973 221.00 | 285 767 932.00 | 181 205 289.00 | 466 973 221.00 |
CU Autres participations | 48 629 361.00 | | 48 629 361.00 | 48 629 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 663 320.00 | 22 663 320.00 | | 22 663 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 265 635.00 | 39 265 635.00 | | 39 265 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 266 332.00 | 2 266 332.00 | | 2 266 332.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
DG Autres réserves | 19 164 135.00 | 19 164 135.00 | | 19 164 135.00 |
DH Report à nouveau | 10 133 447.00 | 3 459 883.00 | | 10 133 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 006 796.00 | 6 673 564.00 | | 11 006 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
DK Provisions réglementées | 10 938 278.00 | 10 760 719.00 | | 10 938 278.00 |
DL TOTAL (I) | 115 533 195.00 | 104 262 095.00 | | 115 533 195.00 |
DP Provisions pour risques | 616 547.00 | 430 313.00 | | 616 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 308 442.00 | 7 897 158.00 | | 6 308 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 924 989.00 | 8 327 471.00 | | 6 924 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 000.00 | 23 835 095.00 | | 12 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 903 591.00 | 18 817 568.00 | | 22 903 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 037 484.00 | 6 887 937.00 | | 9 037 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 651 171.00 | 3 105 123.00 | | 2 651 171.00 |
EA Autres dettes | 8 505 819.00 | 3 548 864.00 | | 8 505 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 649 040.00 | 3 592 619.00 | | 3 649 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 747 105.00 | 59 787 206.00 | | 58 747 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 205 289.00 | 172 376 772.00 | | 181 205 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 612 051.00 | 32 746 943.00 | | 42 612 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 721 672.00 | 237 045.00 | 13 958 717.00 | 13 721 672.00 |
FD Production vendue biens | 89 263 526.00 | 1 560 092.00 | 90 823 618.00 | 89 263 526.00 |
FG Production vendue services | 38 010 965.00 | 2 898 210.00 | 40 909 175.00 | 38 010 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 996 163.00 | 4 695 347.00 | 145 691 510.00 | 140 996 163.00 |
FM Production stockée | | | 525 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 121 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 779 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 318 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 152 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 486 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 877 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 286 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -40 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 554.00 | |
GE Autres charges | | | 349 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 612 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 166 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 798 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161 167.00 | 2 371 170.00 | | 2 161 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 718.00 | 122 456.00 | | 135 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 139.00 | 109 535.00 | | 274 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 598.00 | 198 333.00 | | 262 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167 779.00 | 1 326 481.00 | | 1 167 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704 516.00 | 1 634 349.00 | | 1 704 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 353.00 | 1 217 374.00 | | 440 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 010.00 | 158 284.00 | | 67 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944 807.00 | 839 248.00 | | 944 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 170.00 | 2 214 906.00 | | 1 452 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 346.00 | -580 557.00 | | 252 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 675 874.00 | | | 675 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368 300.00 | 848 983.00 | | 3 368 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 634 172.00 | 140 100 403.00 | | 153 634 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 627 376.00 | 133 426 839.00 | | 142 627 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 006 796.00 | 6 673 564.00 | | 11 006 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 308 821.00 | | 23 976 051.00 | 406 308 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 755 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 234 245.00 | 6 773 098.00 | 417 277 529.00 | 6 234 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 006.00 | 7 813 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 234 245.00 | 6 749 092.00 | 360 708 331.00 | 6 234 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 544 309.00 | | 293 440.00 | 7 544 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 009 057.00 | | 23 682 611.00 | 350 009 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 755 455.00 | | | 48 755 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 234 245.00 | | | 6 234 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 835 771.00 | 12 286 259.00 | 6 706 086.00 | 275 835 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733 491.00 | 278 582.00 | 24 005.00 | 6 733 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 102 280.00 | 12 007 677.00 | 6 682 081.00 | 269 102 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 760 719.00 | 1 317 338.00 | 1 139 779.00 | 10 760 719.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 327 471.00 | 463 990.00 | 1 866 472.00 | 8 327 471.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 396 921.00 | | | 1 396 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 838.00 | 34 988.00 | | 218 838.00 |
6T Sur comptes clients | 2 799 035.00 | 149 566.00 | 247 360.00 | 2 799 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 414 794.00 | 184 554.00 | 247 360.00 | 4 414 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 502 984.00 | 1 965 882.00 | 3 253 611.00 | 23 502 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021 075.00 | 2 085 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 944 807.00 | 1 167 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 903 591.00 | 22 903 591.00 | | 22 903 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700 192.00 | 4 700 192.00 | | 4 700 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959 592.00 | 2 959 592.00 | | 2 959 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 651 171.00 | 2 651 171.00 | | 2 651 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 505 819.00 | 8 232 947.00 | | 8 505 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 649 040.00 | 669 670.00 | 2 966 346.00 | 3 649 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 094.00 | 126 094.00 | | 126 094.00 |
UX Autres créances clients | 32 392 277.00 | 32 392 277.00 | | 32 392 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 131 307.00 | 3 131 307.00 | | 3 131 307.00 |
VB T. V. A. | 2 391 082.00 | 2 391 082.00 | | 2 391 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 835 095.00 | | | 11 835 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481 596.00 | 481 596.00 | | 481 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745 348.00 | 745 348.00 | | 745 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 223.00 | 463 223.00 | | 463 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 829.00 | 289 829.00 | | 289 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 383 350.00 | 39 383 350.00 | | 39 383 350.00 |
VW T.V.A. | 632 352.00 | 632 352.00 | | 632 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 747 105.00 | 43 494 863.00 | 14 966 346.00 | 58 747 105.00 |