| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 4 999.00 | 1 246.00 | 6 245.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
AP Constructions | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 226.00 | 127 373.00 | 63 852.00 | 191 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 990.00 | 232 508.00 | 116 483.00 | 348 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 373.00 | | 132 373.00 | 132 373.00 |
BZ Autres créances | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 347.00 | | 329 347.00 | 329 347.00 |
CF Disponibilités | 193 764.00 | | 193 764.00 | 193 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 011.00 | | 715 011.00 | 715 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 002.00 | 232 508.00 | 831 494.00 | 1 064 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 375 432.00 | | | 375 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
DL TOTAL (I) | 477 182.00 | | | 477 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 205.00 | | | 94 205.00 |
EA Autres dettes | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 312.00 | | | 354 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 494.00 | | | 831 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 693.00 | | | 346 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 700.00 | | 57 189.00 | 335 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 900.00 | 348 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 900.00 | 291 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 071.00 | | 57 189.00 | 278 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 957.00 | 13 379.00 | 8 828.00 | 227 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 1 008.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 966.00 | 12 370.00 | 8 828.00 | 223 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 073.00 | 98 073.00 | | 98 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
UX Autres créances clients | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VB T. V. A. | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 067.00 | 15 449.00 | 7 618.00 | 23 067.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 812.00 | 183 099.00 | 29 712.00 | 212 812.00 |
VW T.V.A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 311.00 | 346 693.00 | 7 618.00 | 354 311.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |