| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 286.00 | 16 041.00 | 15 244.00 | 31 286.00 |
AH Fonds commercial | 818 402.00 | 160 001.00 | 658 401.00 | 818 402.00 |
AP Constructions | 6 946 989.00 | 5 873 950.00 | 1 073 039.00 | 6 946 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 671 144.00 | 9 540 820.00 | 2 130 324.00 | 11 671 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 067 930.00 | 890 074 250.00 | 538 993 680.00 | 1 429 067 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 311 123.00 | | 38 311 123.00 | 38 311 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 705 835.00 | | 223 705 835.00 | 223 705 835.00 |
BF Prêts | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915 230.00 | | 915 230.00 | 915 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 308 646.00 | 905 665 064.00 | 809 643 582.00 | 1 715 308 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 601 307.00 | | 4 601 307.00 | 4 601 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 031 276.00 | 3 171 849.00 | 38 859 427.00 | 42 031 276.00 |
BZ Autres créances | 213 285 913.00 | 2 663 544.00 | 210 622 368.00 | 213 285 913.00 |
CF Disponibilités | 830 129.00 | | 830 129.00 | 830 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065 447.00 | | 1 065 447.00 | 1 065 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 814 075.00 | 5 835 394.00 | 255 978 680.00 | 261 814 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 140 578.00 | 911 500 458.00 | 1 065 640 120.00 | 1 977 140 578.00 |
CU Autres participations | 3 781 427.00 | | 3 781 427.00 | 3 781 427.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 802 629.00 | -9 446 242.00 | | -23 802 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 179 382.00 | -14 356 387.00 | | 9 179 382.00 |
DK Provisions réglementées | 266 175 596.00 | 266 323 821.00 | | 266 175 596.00 |
DL TOTAL (I) | 253 774 350.00 | 244 743 191.00 | | 253 774 350.00 |
DP Provisions pour risques | 920 749.00 | 1 542 429.00 | | 920 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 920 749.00 | 1 542 429.00 | | 920 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 921 839.00 | 606 326 457.00 | | 571 921 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 046 283.00 | 128 214 405.00 | | 144 046 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 458 478.00 | 32 286 569.00 | | 38 458 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 800 968.00 | 15 711 691.00 | | 14 800 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 481 808.00 | 23 695 547.00 | | 28 481 808.00 |
EA Autres dettes | 13 235 576.00 | 11 208 362.00 | | 13 235 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 944 954.00 | 817 443 033.00 | | 810 944 954.00 |
ED (V) | 66.00 | | | 66.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 640 120.00 | 1 063 728 654.00 | | 1 065 640 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 783 583.00 | 451 689 774.00 | | 404 783 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 256 039.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 588.00 | 1 871.00 | 1 312 460.00 | 1 310 588.00 |
FG Production vendue services | 364 598 860.00 | 202 136.00 | 364 800 997.00 | 364 598 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 909 449.00 | 204 008.00 | 366 113 457.00 | 365 909 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 846 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 876 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 472 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 269 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 367 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 827 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 488 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 970 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 302 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 091 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 784 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 430 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 354 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 976 445.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 975.00 | 676 333.00 | | 248 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 846 646.00 | 10 095 923.00 | | 6 846 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 905 076.00 | 13 347 172.00 | | 36 905 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000 699.00 | 24 119 429.00 | | 44 000 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073 282.00 | 121 874.00 | | 1 073 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 945 765.00 | 14 717 135.00 | | 10 945 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 941 729.00 | 28 245 935.00 | | 35 941 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 960 776.00 | 43 084 945.00 | | 47 960 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960 077.00 | -18 965 516.00 | | -3 960 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 214.00 | 82 326.00 | | 532 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682 446.00 | -52 809.00 | | 1 682 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 575 565.00 | 368 434 779.00 | | 418 575 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 396 183.00 | 382 791 166.00 | | 409 396 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 179 382.00 | -14 356 387.00 | | 9 179 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 403 603.00 | 401 434.00 | | 403 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 616 147.00 | | 130 395 417.00 | 1 677 616 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 961 019.00 | 228 461 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 702 917.00 | 1 715 308 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 741 898.00 | 1 485 997 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 689.00 | | | 849 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 500 298.00 | | 130 238 787.00 | 1 445 500 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 266 159.00 | | 156 629.00 | 231 266 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 440 978.00 | 141 482 137.00 | 78 837 713.00 | 840 440 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 970.00 | 29 072.00 | | 146 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 294 007.00 | 141 453 065.00 | 78 837 713.00 | 840 294 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 323 821.00 | 35 941 729.00 | 36 089 953.00 | 266 323 821.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 542 429.00 | 193 443.00 | 815 123.00 | 1 542 429.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 114 182.00 | 970 191.00 | 504 712.00 | 2 114 182.00 |
6T Sur comptes clients | 3 284 256.00 | 1 766 776.00 | 1 879 183.00 | 3 284 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 127 336.00 | 536 208.00 | | 2 127 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 525 775.00 | 3 273 176.00 | 2 383 896.00 | 7 525 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 392 025.00 | 39 408 348.00 | 39 288 973.00 | 275 392 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 466 619.00 | 2 489 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 941 729.00 | 36 799 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 932 264.00 | 13 857 409.00 | 12 895 942.00 | 28 932 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 458 478.00 | 38 458 478.00 | | 38 458 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 743 876.00 | 3 743 876.00 | | 3 743 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947 701.00 | 3 947 701.00 | | 3 947 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 481 808.00 | 28 481 808.00 | | 28 481 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 235 576.00 | 13 235 576.00 | | 13 235 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 705 835.00 | 2 940 341.00 | 220 765 493.00 | 223 705 835.00 |
UP Prêts | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915 230.00 | 915 230.00 | | 915 230.00 |
UX Autres créances clients | 38 054 206.00 | 38 054 206.00 | | 38 054 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 622.00 | 133 622.00 | | 133 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320 057.00 | 320 057.00 | | 320 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 977 070.00 | 3 977 070.00 | | 3 977 070.00 |
VB T. V. A. | 4 591 805.00 | 4 591 805.00 | | 4 591 805.00 |
VC Groupe et associés | 185 685 585.00 | 185 685 585.00 | | 185 685 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 382 550.00 | 12 382 550.00 | | 12 382 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 539 289.00 | 178 135 328.00 | 367 694 620.00 | 559 539 289.00 |
VI Groupe et associés | 115 114 018.00 | 105 431 463.00 | 9 682 555.00 | 115 114 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 856 244.00 | | | 246 856 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 122 673.00 | | | 285 122 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 804.00 | 159 804.00 | | 159 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952 509.00 | 952 509.00 | | 952 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 395 037.00 | 22 395 037.00 | | 22 395 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065 447.00 | 1 065 447.00 | | 1 065 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 062 980.00 | 260 297 486.00 | 220 765 493.00 | 481 062 980.00 |
VW T.V.A. | 6 156 880.00 | 6 156 880.00 | | 6 156 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 944 954.00 | 404 783 583.00 | 390 273 118.00 | 810 944 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 293 919.00 | 3 383 800.00 | | 3 293 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 632 929.00 | 20 366 884.00 | | 22 632 929.00 |
ST Autres comptes | 55 240 382.00 | 44 222 092.00 | | 55 240 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 097 092.00 | 10 655 347.00 | | 13 097 092.00 |
YT Sous‐traitance | 1 984 351.00 | 1 630 490.00 | | 1 984 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 236.00 | 374 783.00 | | 315 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283 537.00 | 1 934 648.00 | | 1 283 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 577 457.00 | 5 318 449.00 | | 4 577 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 670 421.00 | 67 492 366.00 | | 73 670 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 052 806.00 | 22 404 103.00 | | 24 052 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 269 992.00 | 77 249 597.00 | | 93 269 992.00 |