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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 540 721.00 | 370 020.00 | 170 701.00 | 540 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 006.00 | 370 020.00 | 170 986.00 | 541 006.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 936.00 | 370 020.00 | 171 916.00 | 541 936.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
DH Report à nouveau | -3 077 969.00 | -3 077 146.00 | | -3 077 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 409.00 | -822.00 | | -12 409.00 |
DL TOTAL (I) | -3 047 997.00 | -3 035 588.00 | | -3 047 997.00 |
DN Avances conditionnées | 3 089 702.00 | 3 110 774.00 | | 3 089 702.00 |
DO TOTAL (II) | 3 089 702.00 | 3 110 774.00 | | 3 089 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 617.00 | 108 617.00 | | 108 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 6 982.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567.00 | 1 378.00 | | 567.00 |
EA Autres dettes | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 211.00 | 133 790.00 | | 130 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 916.00 | 208 976.00 | | 171 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 211.00 | 133 790.00 | | 130 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 557.00 | 149 716.00 | | 44 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 966.00 | 150 538.00 | | 56 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 409.00 | -822.00 | | -12 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 311.00 | | | 541 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 541 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 721.00 | | | 540 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 944.00 | 24 076.00 | | 345 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 944.00 | 24 076.00 | | 345 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 211.00 | 130 211.00 | | 130 211.00 |