| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 588.00 | 546 375.00 | 213.00 | 546 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 662.00 | 927 163.00 | 494 499.00 | 1 421 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 859 675.00 | | 5 859 675.00 | 5 859 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 827 925.00 | 1 473 538.00 | 6 354 387.00 | 7 827 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180 804.00 | | 1 180 804.00 | 1 180 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 050 961.00 | 24 280.00 | 14 026 681.00 | 14 050 961.00 |
BZ Autres créances | 3 045 799.00 | | 3 045 799.00 | 3 045 799.00 |
CF Disponibilités | 1 651 472.00 | | 1 651 472.00 | 1 651 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909 444.00 | | 2 909 444.00 | 2 909 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 838 480.00 | 24 280.00 | 22 814 200.00 | 22 838 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 443 109.00 | | 443 109.00 | 443 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 109 514.00 | 1 497 818.00 | 29 611 695.00 | 31 109 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 184 447.00 | 4 184 447.00 | | 4 184 447.00 |
DG Autres réserves | 29 063 197.00 | 29 063 197.00 | | 29 063 197.00 |
DH Report à nouveau | -175 444 129.00 | -102 467 986.00 | | -175 444 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 790 688.00 | -23 143 888.00 | | 33 790 688.00 |
DL TOTAL (I) | -48 405 798.00 | -32 364 231.00 | | -48 405 798.00 |
DP Provisions pour risques | 1 961 959.00 | 2 749 562.00 | | 1 961 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 961 959.00 | 2 749 562.00 | | 1 961 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 996 744.00 | 64 174 440.00 | | 64 996 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 209 655.00 | 9 716 723.00 | | 5 209 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 764.00 | 361 695.00 | | 491 764.00 |
EA Autres dettes | 2 171 368.00 | 9 950 802.00 | | 2 171 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 613.00 | 911 965.00 | | 608 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 478 145.00 | 85 116 859.00 | | 73 478 145.00 |
ED (V) | 2 577 390.00 | 11 999 129.00 | | 2 577 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 611 695.00 | 67 501 319.00 | | 29 611 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 996 744.00 | | | 64 996 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 605 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 605 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 772 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 382 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 323 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 702 916.00 | |
GE Autres charges | | | 70 423 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 201 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 819 065.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 635 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 366 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 888 380.00 | | | 62 888 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 888 380.00 | -53 336.00 | | 62 888 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 645.00 | | | -268 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 906 575.00 | 67 602 064.00 | | 162 906 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 115 887.00 | 90 745 952.00 | | 129 115 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 790 688.00 | -23 143 888.00 | | 33 790 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 527 867.00 | | 93 950 078.00 | 36 527 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 585 517.00 | 5 859 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 650 020.00 | 7 827 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 064 503.00 | 1 421 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 588.00 | | | 546 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 674.00 | | 93 693 491.00 | 2 792 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 188 605.00 | | 256 587.00 | 33 188 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 262.00 | 93 693 491.00 | 95 064 503.00 | 3 339 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 588.00 | | | 546 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792 674.00 | 93 693 491.00 | 95 064 503.00 | 2 792 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 62 921 567.00 | -62 921 567.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 749 562.00 | 63 701 248.00 | -64 488 851.00 | 2 749 562.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 749 562.00 | 63 725 528.00 | -64 488 851.00 | 2 749 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 209 655.00 | 5 209 655.00 | | 5 209 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 729.00 | 265 729.00 | | 265 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 136.00 | 186 136.00 | | 186 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171 368.00 | 2 171 368.00 | | 2 171 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 613.00 | 608 613.00 | | 608 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 859 675.00 | 5 859 675.00 | | 5 859 675.00 |
UX Autres créances clients | 14 050 961.00 | 14 050 961.00 | | 14 050 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VC Groupe et associés | 335 051.00 | 335 051.00 | | 335 051.00 |
VI Groupe et associés | 64 996 744.00 | | 64 996 744.00 | 64 996 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642 935.00 | 2 642 935.00 | | 2 642 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909 444.00 | 2 909 444.00 | | 2 909 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 865 879.00 | 25 865 879.00 | | 25 865 879.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 478 145.00 | 8 481 401.00 | 64 996 744.00 | 73 478 145.00 |