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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 030.00 | | 1 008 030.00 | 1 008 030.00 |
BZ Autres créances | 6 904 953.00 | | 6 904 953.00 | 6 904 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 925 473.00 | | 7 925 473.00 | 7 925 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 925 473.00 | | 7 925 473.00 | 7 925 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 421.00 | 347 421.00 | | 347 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 752 842.00 | 752 842.00 | | 752 842.00 |
DH Report à nouveau | 5 042 473.00 | 4 540 777.00 | | 5 042 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 583.00 | 501 696.00 | | 655 583.00 |
DL TOTAL (I) | 7 018 330.00 | 6 362 747.00 | | 7 018 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 264.00 | 310 264.00 | | 310 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 264.00 | 310 264.00 | | 310 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657.00 | 22 673.00 | | 25 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 420.00 | 380 885.00 | | 558 420.00 |
EA Autres dettes | 12 802.00 | 999.00 | | 12 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 879.00 | 404 557.00 | | 596 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 925 473.00 | 7 077 568.00 | | 7 925 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 238.00 | | 2 002 238.00 | 2 002 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 238.00 | | 2 002 238.00 | 2 002 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 228.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 942.00 | 210 382.00 | | 244 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 466.00 | 1 934 782.00 | | 2 023 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 883.00 | 1 433 086.00 | | 1 367 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 583.00 | 501 696.00 | | 655 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 264.00 | 310 264.00 | | 310 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 264.00 | 310 264.00 | | 310 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 998.00 | 135 998.00 | | 135 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 412.00 | 115 412.00 | | 115 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 942.00 | 244 942.00 | | 244 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 030.00 | 1 008 030.00 | | 1 008 030.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VC Groupe et associés | 6 885 751.00 | 6 885 751.00 | | 6 885 751.00 |
VP Divers | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 925 473.00 | 7 925 473.00 | | 7 925 473.00 |
VW T.V.A. | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 879.00 | 596 879.00 | | 596 879.00 |