| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 80 539.00 | 10 147.00 | 70 392.00 | 80 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 668.00 | 212 382.00 | 101 286.00 | 313 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 666.00 | 159 435.00 | 67 230.00 | 226 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 069.00 | 381 965.00 | 251 105.00 | 633 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BT Marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BZ Autres créances | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CF Disponibilités | 161 682.00 | | 161 682.00 | 161 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 193.00 | | 220 193.00 | 220 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 262.00 | 381 965.00 | 471 298.00 | 853 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 488.00 | 51 732.00 | | 10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 30 611.00 | 71 855.00 | | 30 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 808.00 | 117 170.00 | | 235 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 614.00 | 103 947.00 | | 99 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 232.00 | 32 249.00 | | 32 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 032.00 | 101 431.00 | | 73 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 686.00 | 354 798.00 | | 440 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 298.00 | 426 652.00 | | 471 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 686.00 | 354 798.00 | | 440 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 132.00 | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 569.00 | | 154 750.00 | 484 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 633 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 620 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 373.00 | | 154 750.00 | 472 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 379.00 | 57 836.00 | 6 250.00 | 330 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 379.00 | 57 836.00 | 6 250.00 | 330 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
UX Autres créances clients | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VB T. V. A. | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 665.00 | 235 665.00 | | 235 665.00 |
VI Groupe et associés | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 686.00 | 440 686.00 | | 440 686.00 |