| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
AH Fonds commercial | 3 053 145.00 | 3 053 145.00 | | 3 053 145.00 |
AP Constructions | 71 947.00 | 43 846.00 | 28 101.00 | 71 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 077.00 | 844 105.00 | 6 972.00 | 851 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 710.00 | 128 802.00 | 4 908.00 | 133 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 561 873.00 | | 7 561 873.00 | 7 561 873.00 |
BF Prêts | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655 108.00 | | 3 655 108.00 | 3 655 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 361 064.00 | 4 079 191.00 | 11 281 872.00 | 15 361 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 634.00 | 128 983.00 | 19 651.00 | 148 634.00 |
BZ Autres créances | 6 052 074.00 | 2 045.00 | 6 050 029.00 | 6 052 074.00 |
CF Disponibilités | 666 483.00 | | 666 483.00 | 666 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 922 265.00 | 131 027.00 | 6 791 238.00 | 6 922 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 283 329.00 | 4 210 219.00 | 18 073 110.00 | 22 283 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 262.00 | 390 262.00 | | 390 262.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 005.00 | -2 132 262.00 | | 1 580 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 561.00 | -1 036 709.00 | | 838 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 629.00 | -2 725 909.00 | | 2 861 629.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 517.00 | 205 774.00 | | 865 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894 545.00 | 8 668 764.00 | | 8 894 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 698.00 | 117 762.00 | | 13 698.00 |
EA Autres dettes | 5 402 722.00 | 6 254 446.00 | | 5 402 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 176 481.00 | 15 286 247.00 | | 15 176 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 073 110.00 | 12 590 338.00 | | 18 073 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 176 481.00 | 15 970 898.00 | | 15 176 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 287.00 | | 570 287.00 | 570 287.00 |
FG Production vendue services | 4 482 450.00 | | 4 482 450.00 | 4 482 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 737.00 | | 5 052 737.00 | 5 052 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 413.00 | |
GE Autres charges | | | 11 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 147.00 | | | 182 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 147.00 | 197 563.00 | | 182 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 530.00 | 16 605.00 | | 4 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 333.00 | 5 698.00 | | 75 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 1 138 825.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 863.00 | 1 161 128.00 | | 84 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 284.00 | -963 566.00 | | 97 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 631 968.00 | 5 604 266.00 | | 6 631 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 407.00 | 6 640 975.00 | | 5 793 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 561.00 | -1 036 709.00 | | 838 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 125 196.00 | | 7 235 867.00 | 8 125 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 241 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 361 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 062 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 062 438.00 | | | 3 062 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 294.00 | | 237 439.00 | 819 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243 463.00 | | 6 998 428.00 | 4 243 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 527.00 | 245 519.00 | | 780 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 234.00 | 245 519.00 | | 771 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 053 145.00 | | | 3 053 145.00 |
6T Sur comptes clients | 98 489.00 | 70 107.00 | 39 613.00 | 98 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 734.00 | 1 356.00 | 11 044.00 | 11 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 163 368.00 | 71 462.00 | 50 658.00 | 3 163 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193 368.00 | 76 462.00 | 50 658.00 | 3 193 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 413.00 | 50 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894 545.00 | 8 894 545.00 | | 8 894 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 402 722.00 | 5 402 722.00 | | 5 402 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 561 873.00 | | | 7 561 873.00 |
UP Prêts | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655 108.00 | | | 3 655 108.00 |
UX Autres créances clients | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 513.00 | | | 110 513.00 |
VB T. V. A. | 431 778.00 | | | 431 778.00 |
VC Groupe et associés | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VI Groupe et associés | 865 517.00 | 865 517.00 | | 865 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594 155.00 | | | 5 594 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 442 599.00 | 6 200 707.00 | 11 241 892.00 | 17 442 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 176 481.00 | 15 176 481.00 | | 15 176 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |