| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 255.00 | 470 020.00 | 101 234.00 | 571 255.00 |
AH Fonds commercial | 6 457 106.00 | | 6 457 106.00 | 6 457 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 447 400.00 | | 4 447 400.00 | 4 447 400.00 |
AN Terrains | 711 041.00 | | 711 041.00 | 711 041.00 |
AP Constructions | 4 755 558.00 | 468 358.00 | 4 287 199.00 | 4 755 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218 329.00 | 1 200 881.00 | 1 017 448.00 | 2 218 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 124 082.00 | 2 273 931.00 | 850 150.00 | 3 124 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 784.00 | | 120 784.00 | 120 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 471 339.00 | 4 413 192.00 | 18 058 146.00 | 22 471 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 673.00 | | 952 673.00 | 952 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 266.00 | 25 233.00 | 1 870 033.00 | 1 895 266.00 |
BZ Autres créances | 829 457.00 | | 829 457.00 | 829 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 750.00 | | 312 750.00 | 312 750.00 |
CF Disponibilités | 3 941 353.00 | | 3 941 353.00 | 3 941 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 951 152.00 | 25 233.00 | 7 925 919.00 | 7 951 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 422 492.00 | 4 438 425.00 | 25 984 066.00 | 30 422 492.00 |
CU Autres participations | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 618.00 | | | 192 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 338 553.00 | | | 7 338 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
DG Autres réserves | 3 086 805.00 | | | 3 086 805.00 |
DH Report à nouveau | -8 000 000.00 | | | -8 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 649 271.00 | | | 8 649 271.00 |
DL TOTAL (I) | 11 286 511.00 | | | 11 286 511.00 |
DP Provisions pour risques | 246 240.00 | | | 246 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 240.00 | | | 246 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 572 992.00 | | | 6 572 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 365.00 | | | 1 759 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 598.00 | | | 2 410 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 703 999.00 | | | 3 703 999.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 451 315.00 | | | 14 451 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 984 066.00 | | | 25 984 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 427 573.00 | | | 8 427 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 266.00 | | 97 266.00 | 97 266.00 |
FG Production vendue services | 32 060 920.00 | | 32 060 920.00 | 32 060 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 158 186.00 | | 32 158 186.00 | 32 158 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 416 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 355 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 166 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 596.00 | |
GE Autres charges | | | 19 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 665 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 751 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 675 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 780.00 | | | 144 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 780.00 | | | 240 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 148.00 | | | 110 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 632.00 | | | 130 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 871 481.00 | | | 871 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285 796.00 | | | 3 285 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 664 129.00 | | | 32 664 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 014 857.00 | | | 24 014 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 649 271.00 | | | 8 649 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 448 052.00 | | 5 851 793.00 | 18 448 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 779 471.00 | 49 035.00 | 22 471 339.00 | 1 779 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 475 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 471.00 | 49 035.00 | 10 809 012.00 | 1 779 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 306 973.00 | | 168 789.00 | 11 306 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 956 743.00 | | 5 680 775.00 | 6 956 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 334.00 | | 2 229.00 | 184 334.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 779 471.00 | | | 1 779 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055 166.00 | 399 596.00 | 41 570.00 | 4 055 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 995.00 | 81 025.00 | | 388 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666 171.00 | 318 570.00 | 41 570.00 | 3 666 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 240.00 | | | 246 240.00 |
6T Sur comptes clients | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 473.00 | | | 271 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 598.00 | 2 410 598.00 | | 2 410 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915 446.00 | 1 915 446.00 | | 1 915 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 211.00 | 798 211.00 | | 798 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840 808.00 | 840 808.00 | | 840 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 784.00 | | 120 784.00 | 120 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 266.00 | 1 895 266.00 | | 1 895 266.00 |
VC Groupe et associés | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 572 992.00 | 549 249.00 | 2 230 867.00 | 6 572 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 227.00 | 1 736 227.00 | | 1 736 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 608 950.00 | | | 1 608 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 432 197.00 | | | 2 432 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 533.00 | 149 533.00 | | 149 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 950.00 | 775 950.00 | | 775 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 875.00 | 2 744 376.00 | 160 498.00 | 2 904 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 451 315.00 | 8 427 573.00 | 2 230 867.00 | 14 451 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663 127.00 | | | 663 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334 741.00 | | | 334 741.00 |
ST Autres comptes | 1 696 889.00 | | | 1 696 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 989 167.00 | | | 989 167.00 |
YT Sous‐traitance | 1 134 697.00 | | | 1 134 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 340.00 | | | 213 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876 467.00 | | | 876 467.00 |
ZE Dividendes | 5 961 229.00 | | | 5 961 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 169 251.00 | | | 4 169 251.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |