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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 732.00 | 539 819.00 | 171 913.00 | 711 732.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 187.00 | 4 600 187.00 | | 4 600 187.00 |
AP Constructions | 12 243 614.00 | 8 794 905.00 | 3 448 709.00 | 12 243 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590 150.00 | 2 005 389.00 | 584 761.00 | 2 590 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 782 497.00 | 2 364 028.00 | 418 469.00 | 2 782 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 457 939.00 | | 457 939.00 | 457 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 932.00 | | 189 932.00 | 189 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 578 463.00 | 18 304 328.00 | 5 274 134.00 | 23 578 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 317.00 | | 318 317.00 | 318 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 739.00 | 73 244.00 | 1 904 494.00 | 1 977 739.00 |
BZ Autres créances | 840 518.00 | | 840 518.00 | 840 518.00 |
CF Disponibilités | 2 147 030.00 | | 2 147 030.00 | 2 147 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 921.00 | 73 244.00 | 5 311 677.00 | 5 384 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 963 384.00 | 18 377 573.00 | 10 585 811.00 | 28 963 384.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840 424.00 | 3 840 424.00 | | 3 840 424.00 |
DH Report à nouveau | -5 684 429.00 | -3 374 814.00 | | -5 684 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 557.00 | -2 310 235.00 | | 55 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 69 323.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 788 447.00 | -1 775 302.00 | | -1 788 447.00 |
DP Provisions pour risques | 509 464.00 | 548 874.00 | | 509 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 464.00 | 548 874.00 | | 509 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 793.00 | | | 2 159 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250 751.00 | 2 090 639.00 | | 4 250 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 873.00 | 14 482.00 | | 9 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 490.00 | 1 433 967.00 | | 1 132 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 287.00 | 1 422 022.00 | | 1 364 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 008.00 | 139 754.00 | | 39 008.00 |
EA Autres dettes | 1 979 261.00 | 4 535 219.00 | | 1 979 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 333.00 | 1 097 067.00 | | 929 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 864 795.00 | 10 733 150.00 | | 11 864 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 585 811.00 | 9 506 722.00 | | 10 585 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 250 751.00 | | | 4 250 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 658 949.00 | | 14 658 949.00 | 14 658 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 658 949.00 | | 14 658 949.00 | 14 658 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 841 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 778 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 177 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 373 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 887.00 | |
GE Autres charges | | | 65 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 660 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 150.00 | | | 240 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 733.00 | | | 108 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 579.00 | 29 543.00 | | 148 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 579.00 | 29 543.00 | | 148 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 845.00 | -29 543.00 | | -39 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 897 395.00 | 15 217 753.00 | | 16 897 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 841 837.00 | 17 527 989.00 | | 16 841 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 557.00 | -2 310 235.00 | | 55 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184.00 | 52.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 155 709.00 | | 422 754.00 | 23 155 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 578 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 618 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 302 777.00 | | 9 142.00 | 5 302 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 231 547.00 | | 386 714.00 | 17 231 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 385.00 | | 26 898.00 | 621 385.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 767 355.00 | 5 537 594.00 | 621.00 | 12 767 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 205.00 | 4 663 988.00 | 187.00 | 476 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 291 149.00 | 873 606.00 | 433.00 | 12 291 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 874.00 | | 39 410.00 | 548 874.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 600 187.00 | | | 4 600 187.00 |
6T Sur comptes clients | 28 194.00 | 79 887.00 | 34 836.00 | 28 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 628 381.00 | 79 887.00 | 34 836.00 | 4 628 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 177 255.00 | 79 887.00 | 74 246.00 | 5 177 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 887.00 | 34 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 490.00 | 1 132 490.00 | | 1 132 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 044.00 | 552 044.00 | | 552 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 907.00 | 595 907.00 | | 595 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979 261.00 | 1 979 261.00 | | 1 979 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929 333.00 | 929 333.00 | | 929 333.00 |
UP Prêts | 457 939.00 | 457 939.00 | | 457 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 932.00 | 189 932.00 | | 189 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 526.00 | 1 944 526.00 | | 1 944 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 252.00 | 85 252.00 | | 85 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 289 967.00 | 289 967.00 | | 289 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 793.00 | 2 159 793.00 | | 2 159 793.00 |
VI Groupe et associés | 4 250 751.00 | 4 250 751.00 | | 4 250 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 646.00 | 186 646.00 | | 186 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 670.00 | 455 670.00 | | 455 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 268.00 | 100 268.00 | | 100 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 396.00 | 3 566 396.00 | | 3 566 396.00 |
VW T.V.A. | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 854 922.00 | 11 854 922.00 | | 11 854 922.00 |