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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 304 251.00 | | 1 304 251.00 | 1 304 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 347.00 | 10 158.00 | 6 188.00 | 16 347.00 |
BF Prêts | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 171.00 | 19 483.00 | 1 359 688.00 | 1 379 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188 472.00 | | 188 472.00 | 188 472.00 |
CF Disponibilités | 408 524.00 | | 408 524.00 | 408 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 996.00 | | 596 996.00 | 596 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 168.00 | 19 483.00 | 1 956 685.00 | 1 976 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 900.00 | 163 900.00 | | 163 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 882 488.00 | 882 488.00 | | 882 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 442.00 | 410 415.00 | | 451 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 110.00 | 41 026.00 | | 18 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 331.00 | 1 714 220.00 | | 1 732 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 662.00 | 106 108.00 | | 202 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 562.00 | 1 137.00 | | 9 562.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 354.00 | 182 935.00 | | 212 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 685.00 | 1 909 156.00 | | 1 956 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -6 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 19 864.00 | | 9 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 035.00 | 53 942.00 | | 49 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 924.00 | 12 915.00 | | 30 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 110.00 | 41 026.00 | | 18 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 171.00 | | | 1 379 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 575.00 | | | 1 313 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 998.00 | 1 484.00 | | 17 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 673.00 | 1 484.00 | | 8 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 662.00 | 202 662.00 | | 202 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UP Prêts | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 160 808.00 | | | 160 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 721.00 | 233 158.00 | 4 563.00 | 237 721.00 |
VW T.V.A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 354.00 | 212 354.00 | | 212 354.00 |