| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 054.00 | 523 384.00 | 3 670.00 | 527 054.00 |
AH Fonds commercial | 1 960 989.00 | | 1 960 989.00 | 1 960 989.00 |
AN Terrains | 124 478.00 | 96 006.00 | 28 472.00 | 124 478.00 |
AP Constructions | 291 638.00 | 181 937.00 | 109 701.00 | 291 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 697 903.00 | 1 584 927.00 | 1 112 976.00 | 2 697 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 873.00 | | 346 873.00 | 346 873.00 |
BF Prêts | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 587.00 | | 134 587.00 | 134 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 115.00 | 2 422 686.00 | 3 777 430.00 | 6 200 115.00 |
BT Marchandises | 8 914 930.00 | 585 954.00 | 8 328 976.00 | 8 914 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 910 092.00 | 1 289 695.00 | 13 620 397.00 | 14 910 092.00 |
BZ Autres créances | 4 417 948.00 | | 4 417 948.00 | 4 417 948.00 |
CF Disponibilités | 275 249.00 | | 275 249.00 | 275 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 639 231.00 | 1 875 649.00 | 26 763 581.00 | 28 639 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 839 346.00 | 4 298 334.00 | 30 541 011.00 | 34 839 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 614.00 | 36 432.00 | 5 182.00 | 41 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 662 550.00 | 2 662 550.00 | | 2 662 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 044 797.00 | 3 044 797.00 | | 3 044 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 255.00 | 266 255.00 | | 266 255.00 |
DH Report à nouveau | 3 307 241.00 | 1 929 207.00 | | 3 307 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 147.00 | 1 316 333.00 | | 564 147.00 |
DK Provisions réglementées | 188 966.00 | 229 359.00 | | 188 966.00 |
DL TOTAL (I) | 10 033 955.00 | 9 448 501.00 | | 10 033 955.00 |
DP Provisions pour risques | 48 131.00 | 153 325.00 | | 48 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 220.00 | 639 429.00 | | 505 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 351.00 | 792 754.00 | | 553 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 886 191.00 | 4 225 106.00 | | 8 886 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 841 521.00 | 5 616 482.00 | | 6 841 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852 533.00 | 2 658 172.00 | | 2 852 533.00 |
EA Autres dettes | 1 373 461.00 | 923 795.00 | | 1 373 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 953 705.00 | 13 423 556.00 | | 19 953 705.00 |
ED (V) | | 339.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 541 011.00 | 23 665 151.00 | | 30 541 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 877 524.00 | 777 894.00 | 52 655 418.00 | 51 877 524.00 |
FG Production vendue services | 479 693.00 | 7 096.00 | 486 789.00 | 479 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 357 217.00 | 784 989.00 | 53 142 206.00 | 52 357 217.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 944 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 384 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 337 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 476 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 655 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 978 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 322.00 | 2 669.00 | | 41 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 742.00 | 264 741.00 | | 17 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 393.00 | 56 000.00 | | 40 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 457.00 | 323 410.00 | | 99 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | 11 831.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 214 942.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 457.00 | 108 467.00 | | 71 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 379.00 | 211 966.00 | | 168 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 346.00 | 522 540.00 | | 212 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 055 337.00 | 47 708 913.00 | | 54 055 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 491 190.00 | 46 392 580.00 | | 53 491 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 147.00 | 1 316 333.00 | | 564 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 033 900.00 | | 4 195 334.00 | 5 033 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 701.00 | 209 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029 119.00 | 6 200 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 946 135.00 | 2 488 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 283.00 | 3 460 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484 443.00 | | 2 949 735.00 | 2 484 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 341.00 | | 1 201 833.00 | 2 335 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 502.00 | | 43 766.00 | 172 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 257.00 | 222 428.00 | | 2 200 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 004.00 | 1 428.00 | | 35 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 384.00 | | | 523 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 869.00 | 221 000.00 | | 1 641 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 229 359.00 | | 40 393.00 | 229 359.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 754.00 | 28 000.00 | 267 404.00 | 792 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 540.00 | 390 777.00 | 121 363.00 | 316 540.00 |
6T Sur comptes clients | 1 112 026.00 | 475 149.00 | 297 480.00 | 1 112 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428 566.00 | 865 926.00 | 418 842.00 | 1 428 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450 680.00 | 893 926.00 | 726 640.00 | 2 450 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865 926.00 | 624 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | 40 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 841 521.00 | 6 841 521.00 | | 6 841 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 893.00 | 458 893.00 | | 458 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 550.00 | 1 202 550.00 | | 1 202 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 346.00 | 212 346.00 | | 212 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 340.00 | 1 219 340.00 | | 1 219 340.00 |
UP Prêts | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 587.00 | 134 587.00 | | 134 587.00 |
UX Autres créances clients | 13 879 787.00 | 13 879 787.00 | | 13 879 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171 002.00 | 171 002.00 | | 171 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392 036.00 | 392 036.00 | | 392 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030 305.00 | 1 030 305.00 | | 1 030 305.00 |
VB T. V. A. | 704 726.00 | 704 726.00 | | 704 726.00 |
VC Groupe et associés | 456 114.00 | 456 114.00 | | 456 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 886 191.00 | 8 886 191.00 | | 8 886 191.00 |
VI Groupe et associés | 154 121.00 | 154 121.00 | | 154 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 633.00 | 104 633.00 | | 104 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850 452.00 | 2 850 452.00 | | 2 850 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 012.00 | 121 012.00 | | 121 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 823 368.00 | 19 823 368.00 | | 19 823 368.00 |
VW T.V.A. | 874 111.00 | 874 111.00 | | 874 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 953 706.00 | 19 953 706.00 | | 19 953 706.00 |