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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
AP Constructions | 36 661.00 | 29 811.00 | 6 850.00 | 36 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 374.00 | 26 220.00 | 155.00 | 26 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 120.00 | 41 768.00 | 30 352.00 | 72 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 009.00 | 97 799.00 | 327 210.00 | 425 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 490.00 | | 172 490.00 | 172 490.00 |
BZ Autres créances | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 442.00 | | 308 442.00 | 308 442.00 |
CF Disponibilités | 231 408.00 | | 231 408.00 | 231 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 877.00 | | 736 877.00 | 736 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 887.00 | 97 799.00 | 1 064 088.00 | 1 161 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 723.00 | 678 722.00 | | 678 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 106 127.00 | 28 267.00 | | 106 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 507.00 | 107 858.00 | | -48 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 883.00 | 10 083.00 | | 7 883.00 |
DL TOTAL (I) | 785 372.00 | 866 079.00 | | 785 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 36 150.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 637.00 | 306 267.00 | | 135 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 549.00 | 92 294.00 | | 40 549.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 609.00 | 43 637.00 | | 72 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 715.00 | 478 349.00 | | 278 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 088.00 | 1 344 428.00 | | 1 064 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880.00 | 478 349.00 | | 4 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 759.00 | | 250.00 | 424 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 080.00 | | | 285 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 155.00 | | | 135 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524.00 | | 250.00 | 4 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 959.00 | 10 840.00 | | 86 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 959.00 | 10 840.00 | | 86 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 637.00 | 135 637.00 | | 135 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 795.00 | 16 915.00 | 4 880.00 | 21 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 490.00 | 172 490.00 | | 172 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 382.00 | 184 608.00 | 4 774.00 | 189 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 715.00 | 273 835.00 | 4 880.00 | 278 715.00 |