| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 301.00 | 6 251.00 | 50.00 | 6 301.00 |
AH Fonds commercial | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 625.00 | 396 693.00 | 8 932.00 | 405 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 192.00 | 103 195.00 | 22 997.00 | 126 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 903.00 | 517 970.00 | 102 933.00 | 620 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 523.00 | | 98 523.00 | 98 523.00 |
BN En cours de production de biens | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 419.00 | 187 782.00 | 472 637.00 | 660 419.00 |
BZ Autres créances | 1 002 389.00 | 434 373.00 | 568 016.00 | 1 002 389.00 |
CF Disponibilités | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 696.00 | 622 155.00 | 1 202 541.00 | 1 824 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 599.00 | 1 140 125.00 | 1 305 474.00 | 2 445 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 162.00 | | | 219 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -143 329.00 | -222 486.00 | | -143 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 548.00 | 79 157.00 | | -602 548.00 |
DL TOTAL (I) | -380 377.00 | 222 171.00 | | -380 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 424.00 | 378 377.00 | | 396 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 387.00 | 70 680.00 | | 6 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 136.00 | 887.00 | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 924.00 | 826 835.00 | | 784 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 406.00 | 264 864.00 | | 433 406.00 |
EA Autres dettes | 59 574.00 | 46 010.00 | | 59 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 851.00 | 1 587 652.00 | | 1 685 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 474.00 | 1 809 822.00 | | 1 305 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 715.00 | 1 534 266.00 | | 1 680 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 032.00 | 28 198.00 | | 45 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
FD Production vendue biens | 1 187 335.00 | 3 356.00 | 1 190 691.00 | 1 187 335.00 |
FG Production vendue services | 75 702.00 | 492.00 | 76 194.00 | 75 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 737.00 | 3 848.00 | 1 278 585.00 | 1 274 737.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 798 021.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 010.00 | 125.00 | | 312 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 261.00 | 125.00 | | 314 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 748.00 | | | 365 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 630.00 | | | 368 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 369.00 | 125.00 | | -54 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 006.00 | 2 360 634.00 | | 1 900 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 554.00 | 2 281 477.00 | | 2 502 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 548.00 | 79 157.00 | | -602 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 502.00 | 14 431.00 | | 11 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 263.00 | | 12 374.00 | 1 025 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 735.00 | 620 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 735.00 | 531 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 004.00 | | 995.00 | 47 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 463.00 | | 10 089.00 | 938 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 760.00 | | 1 290.00 | 25 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 261.00 | 38 695.00 | 50 986.00 | 530 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 561.00 | 2 521.00 | | 15 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 700.00 | 36 175.00 | 50 986.00 | 514 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 782.00 | | | 187 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 434 373.00 | | | 434 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 155.00 | | | 622 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 155.00 | | | 622 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 924.00 | 784 924.00 | | 784 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 249.00 | 269 249.00 | | 269 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 256.00 | 441 256.00 | | 441 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 162.00 | | 219 162.00 | 219 162.00 |
VB T. V. A. | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
VC Groupe et associés | 639 423.00 | 639 423.00 | | 639 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 345.00 | 259 345.00 | | 259 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 201.00 | 1 459 039.00 | 246 162.00 | 1 705 201.00 |
VW T.V.A. | 104 029.00 | 104 029.00 | | 104 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 715.00 | 1 330 715.00 | 350 000.00 | 1 680 715.00 |