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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 095.00 | 2 054.00 | 22 041.00 | 24 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 755.00 | 79 184.00 | 14 570.00 | 93 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 726.00 | 81 238.00 | 570 487.00 | 651 726.00 |
BT Marchandises | 535 210.00 | | 535 210.00 | 535 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BZ Autres créances | 55 582.00 | | 55 582.00 | 55 582.00 |
CF Disponibilités | 963 509.00 | | 963 509.00 | 963 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 210.00 | | 1 575 210.00 | 1 575 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 936.00 | 81 238.00 | 2 145 697.00 | 2 226 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513 025.00 | | | 513 025.00 |
CU Autres participations | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 918 399.00 | | | 1 918 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954.00 | | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 011.00 | | | 1 997 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
EA Autres dettes | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 686.00 | | | 148 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 697.00 | | | 2 145 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 686.00 | | | 148 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 703.00 | 28 870.00 | 1 136 573.00 | 1 107 703.00 |
FG Production vendue services | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 202.00 | 28 870.00 | 1 138 072.00 | 1 109 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 855.00 | | | 1 147 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 900.00 | | | 1 146 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954.00 | | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 540.00 | | 544 185.00 | 107 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 515.00 | | 23 335.00 | 94 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 025.00 | | 520 850.00 | 13 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 678.00 | 6 560.00 | | 74 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 678.00 | 6 560.00 | | 74 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 454.00 | 86 454.00 | | 86 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 515.00 | 584 515.00 | | 584 515.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 686.00 | 148 686.00 | | 148 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |