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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 435.00 | 352 021.00 | 96 414.00 | 448 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 882.00 | 352 021.00 | 204 860.00 | 556 882.00 |
BT Marchandises | 2 907 816.00 | 518 455.00 | 2 389 361.00 | 2 907 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 264 962.00 | 39 941.00 | 19 225 021.00 | 19 264 962.00 |
BZ Autres créances | 3 850 315.00 | | 3 850 315.00 | 3 850 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 107.00 | | 185 107.00 | 185 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 249 046.00 | 558 396.00 | 25 690 650.00 | 26 249 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 807 019.00 | 910 417.00 | 25 896 602.00 | 26 807 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 775 464.00 | 3 775 464.00 | | 3 775 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 546.00 | 377 546.00 | | 377 546.00 |
DG Autres réserves | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
DH Report à nouveau | 309 684.00 | 282 103.00 | | 309 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 082.00 | 1 266 315.00 | | 1 758 082.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225 762.00 | 5 706 415.00 | | 6 225 762.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 70 000.00 | | 420 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 316 957.00 | 1 316 363.00 | | 1 316 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 736 957.00 | 1 386 363.00 | | 1 736 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 181 553.00 | 11 729 014.00 | | 9 181 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 030 609.00 | 6 417 357.00 | | 7 030 609.00 |
EA Autres dettes | 1 721 720.00 | 1 518 925.00 | | 1 721 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 933 883.00 | 19 665 295.00 | | 17 933 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 896 602.00 | 26 758 073.00 | | 25 896 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 933 883.00 | 19 665 295.00 | | 17 933 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 932 325.00 | 793 307.00 | 89 725 633.00 | 88 932 325.00 |
FG Production vendue services | | 8 358 385.00 | 8 358 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 932 325.00 | 9 151 693.00 | 98 084 018.00 | 88 932 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 312 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 611 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 603 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 565 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 053 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 594.00 | |
GE Autres charges | | | 32 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 079 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 233 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 212 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 572 748.00 | 522 952.00 | | 572 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 563.00 | 841 329.00 | | 881 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 314 326.00 | 93 170 420.00 | | 98 314 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 556 245.00 | 91 904 106.00 | | 96 556 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 082.00 | 1 266 315.00 | | 1 758 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 045.00 | 2 949.00 | | 3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 196.00 | | 32 686.00 | 524 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 749.00 | | 32 686.00 | 415 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 447.00 | | | 108 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 609.00 | 31 413.00 | | 320 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 609.00 | 31 413.00 | | 320 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 386 363.00 | 350 594.00 | | 1 386 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 363.00 | 350 594.00 | | 1 386 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 181 553.00 | 9 181 553.00 | | 9 181 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 030 609.00 | 7 030 609.00 | | 7 030 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721 720.00 | 1 721 720.00 | | 1 721 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
UX Autres créances clients | 19 264 962.00 | 19 264 962.00 | | 19 264 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850 315.00 | 3 850 315.00 | | 3 850 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 107.00 | 185 107.00 | | 185 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 408 830.00 | 23 300 384.00 | 108 447.00 | 23 408 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 933 883.00 | 17 933 883.00 | | 17 933 883.00 |