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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AP Constructions | 167 211.00 | 145 194.00 | 22 017.00 | 167 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 593.00 | 102 484.00 | 27 110.00 | 129 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 965.00 | 287 938.00 | 71 027.00 | 358 965.00 |
BT Marchandises | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
BZ Autres créances | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
CF Disponibilités | 235 752.00 | | 235 752.00 | 235 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 673.00 | | 423 673.00 | 423 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 638.00 | 287 938.00 | 494 700.00 | 782 638.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 330.00 | -101 244.00 | | -54 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 839.00 | 46 914.00 | | 56 839.00 |
DL TOTAL (I) | 67 509.00 | 10 670.00 | | 67 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 328.00 | 348 211.00 | | 315 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 721.00 | 44 678.00 | | 58 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 582.00 | 41 393.00 | | 52 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560.00 | 540.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 191.00 | 434 822.00 | | 427 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 700.00 | 445 492.00 | | 494 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 197.00 | | 5 379.00 | 354 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611.00 | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 358 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 346.00 | | 4 472.00 | 326 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 604.00 | | 907.00 | 21 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 310.00 | 26 628.00 | | 261 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 064.00 | 26 628.00 | | 255 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 059.00 | 460.00 | 14 599.00 | 15 059.00 |
UX Autres créances clients | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VC Groupe et associés | 8 778.00 | 2 000.00 | 6 778.00 | 8 778.00 |
VI Groupe et associés | 315 328.00 | 25 228.00 | 38 100.00 | 315 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 144.00 | 109 767.00 | 21 377.00 | 131 144.00 |
VW T.V.A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 191.00 | 137 091.00 | 38 100.00 | 427 191.00 |