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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 8 000.00 | 1 200.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 21 891.00 | 18 474.00 | 3 416.00 | 21 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 128.00 | 1 882.00 | 2 246.00 | 4 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 782.00 | 214 018.00 | 2 763.00 | 216 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 862.00 | 242 375.00 | 22 487.00 | 264 862.00 |
BT Marchandises | 248 000.00 | 32 455.00 | 215 545.00 | 248 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 170.00 | 426.00 | 421 744.00 | 422 170.00 |
BZ Autres créances | 501 830.00 | | 501 830.00 | 501 830.00 |
CF Disponibilités | 85 732.00 | | 85 732.00 | 85 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 015.00 | 32 881.00 | 1 241 134.00 | 1 274 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 880.00 | 275 257.00 | 1 263 623.00 | 1 538 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 401 072.00 | 401 072.00 | | 401 072.00 |
DH Report à nouveau | -106 822.00 | | | -106 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 701.00 | -106 822.00 | | 12 701.00 |
DL TOTAL (I) | 348 971.00 | 336 270.00 | | 348 971.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 926.00 | 342 885.00 | | 671 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 019.00 | 173 581.00 | | 209 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 651.00 | 757 665.00 | | 908 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 623.00 | 1 099 936.00 | | 1 263 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 369.00 | | 2 911 369.00 | 2 911 369.00 |
FG Production vendue services | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 492.00 | | 2 966 492.00 | 2 966 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 767.00 | | | -3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 931.00 | 2 785 222.00 | | 2 962 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 229.00 | 2 892 044.00 | | 2 950 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 701.00 | -106 822.00 | | 12 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 651.00 | | 2 211.00 | 262 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 1 200.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 790.00 | | 1 011.00 | 241 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 306.00 | 4 068.00 | | 238 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 306.00 | 4 068.00 | | 230 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 715.00 | -3 260.00 | | 35 715.00 |
6T Sur comptes clients | 426.00 | | | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 141.00 | -3 260.00 | | 36 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 141.00 | -3 260.00 | | 42 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 926.00 | 671 926.00 | | 671 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
UX Autres créances clients | 421 667.00 | 421 667.00 | | 421 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
VC Groupe et associés | 341 074.00 | 341 074.00 | | 341 074.00 |
VI Groupe et associés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 145.00 | 950 145.00 | | 950 145.00 |
VW T.V.A. | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 099.00 | 895 099.00 | | 895 099.00 |