| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 591 296.00 | | 2 591 296.00 | 2 591 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 836.00 | | 2 615 836.00 | 2 615 836.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 071.00 | | 2 616 071.00 | 2 616 071.00 |
CU Autres participations | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 357 638.00 | 357 638.00 | | 357 638.00 |
DH Report à nouveau | -42 917 378.00 | -43 041 809.00 | | -42 917 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 772.00 | 124 431.00 | | -2 772.00 |
DL TOTAL (I) | -42 520 587.00 | -42 517 815.00 | | -42 520 587.00 |
DP Provisions pour risques | 1 839 937.00 | 1 839 937.00 | | 1 839 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 839 937.00 | 1 839 937.00 | | 1 839 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 247 369.00 | 43 168 997.00 | | 43 247 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 954.00 | 19 554.00 | | 27 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 398.00 | 428 357.00 | | 21 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 296 721.00 | 43 616 933.00 | | 43 296 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 071.00 | 2 939 055.00 | | 2 616 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 316.00 | 160 852.00 | | 17 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 088.00 | 36 420.00 | | 20 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 772.00 | 124 431.00 | | -2 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 821.00 | | 16.00 | 2 938 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 999.00 | 2 615 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 999.00 | 2 615 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938 821.00 | | 16.00 | 2 938 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 839 937.00 | | | 1 839 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839 937.00 | | | 1 839 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 591 297.00 | | | 2 591 297.00 |
VI Groupe et associés | 43 247 369.00 | 43 247 369.00 | | 43 247 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 359.00 | 62.00 | 2 591 297.00 | 2 591 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 296 722.00 | 43 296 722.00 | | 43 296 722.00 |