| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 254.00 | 741 304.00 | 5 950.00 | 747 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 433.00 | 758 224.00 | 206 209.00 | 964 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 462.00 | 247 582.00 | 3 244 880.00 | 3 492 462.00 |
BZ Autres créances | 545 021.00 | | 545 021.00 | 545 021.00 |
CF Disponibilités | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 094 604.00 | 247 582.00 | 3 847 022.00 | 4 094 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 037.00 | 1 005 806.00 | 4 053 231.00 | 5 059 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 202 690.00 | 202 690.00 | | 202 690.00 |
DH Report à nouveau | 42 501.00 | 89.00 | | 42 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 986.00 | 260 110.00 | | -323 986.00 |
DL TOTAL (I) | 86 451.00 | 628 134.00 | | 86 451.00 |
DP Provisions pour risques | 12 870.00 | 17 632.00 | | 12 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 326.00 | 178 045.00 | | 96 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 196.00 | 195 677.00 | | 109 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 033 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 254.00 | 1 081 392.00 | | 1 058 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 091.00 | 977 459.00 | | 904 091.00 |
EA Autres dettes | 1 894 574.00 | 26 841.00 | | 1 894 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 584.00 | 3 118 927.00 | | 3 857 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 231.00 | 3 942 738.00 | | 4 053 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 335 259.00 | | 6 335 259.00 | 6 335 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 335 259.00 | | 6 335 259.00 | 6 335 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 435 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 516 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 086.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 986.00 | 1 703.00 | | 24 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 986.00 | 1 703.00 | | 24 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 316.00 | -1 703.00 | | -24 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 160.00 | 6 455 241.00 | | 6 436 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 146.00 | 6 195 131.00 | | 6 760 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 986.00 | 260 110.00 | | -323 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964.00 | | | 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | | | 6.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196.00 | 16.00 | 60.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | 16.00 | 60.00 | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |