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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
AH Fonds commercial | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 129.00 | 89 113.00 | 16.00 | 89 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 482.00 | 229 518.00 | 16 965.00 | 246 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 478.00 | 340 090.00 | 33 387.00 | 373 478.00 |
BT Marchandises | 276 200.00 | | 276 200.00 | 276 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 129.00 | | 188 129.00 | 188 129.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 216 560.00 | | 216 560.00 | 216 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 668.00 | | 690 668.00 | 690 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 146.00 | 340 090.00 | 724 056.00 | 1 064 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 574 551.00 | | | 574 551.00 |
DH Report à nouveau | -132 542.00 | | | -132 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
DL TOTAL (I) | 528 244.00 | | | 528 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 462.00 | | | 82 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
EA Autres dettes | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 812.00 | | | 195 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 056.00 | | | 724 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 977.00 | | 1 311 977.00 | 1 311 977.00 |
FG Production vendue services | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 387.00 | | 1 314 387.00 | 1 314 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 843.00 | | | 1 318 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 876.00 | | | 1 291 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 223.00 | | 5 255.00 | 368 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 447.00 | | 5 165.00 | 330 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 90.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 333.00 | 8 757.00 | | 331 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 020.00 | 440.00 | | 21 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 313.00 | 8 318.00 | | 310 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 180 481.00 | 180 481.00 | | 180 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 453.00 | 195 160.00 | 293.00 | 195 453.00 |
VW T.V.A. | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 993.00 | 153 993.00 | | 153 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
ST Autres comptes | 130 573.00 | | | 130 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YT Sous‐traitance | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 177.00 | | | 199 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 390.00 | | | 184 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 294.00 | | | 231 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |