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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 87 703.00 | 87 703.00 | | 87 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 681.00 | 161 054.00 | 25 627.00 | 186 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 323.00 | 536 281.00 | 115 041.00 | 651 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 907.00 | | 46 907.00 | 46 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 301.00 | 863 614.00 | 225 687.00 | 1 089 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 487 769.00 | | 487 769.00 | 487 769.00 |
CF Disponibilités | 5 188 973.00 | | 5 188 973.00 | 5 188 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 722 207.00 | | 5 722 207.00 | 5 722 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 508.00 | 863 614.00 | 5 947 894.00 | 6 811 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 3 185 987.00 | 2 253 798.00 | | 3 185 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 022.00 | 932 188.00 | | 236 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 988.00 | 3 286 966.00 | | 3 522 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | 1 054.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 738.00 | 712 419.00 | | 1 263 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 906.00 | 568 515.00 | | 1 159 906.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 93.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 906.00 | 1 282 080.00 | | 2 424 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 894.00 | 4 645 046.00 | | 5 947 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 136 511.00 | | 6 136 511.00 | 6 136 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 136 511.00 | | 6 136 511.00 | 6 136 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 258 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 409 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 586.00 | 890.00 | | 930 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 586.00 | 1 593.00 | | 930 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929 786.00 | -1 593.00 | | -929 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 638.00 | 441 801.00 | | 154 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 360.00 | 6 500 918.00 | | 6 261 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 338.00 | 5 568 729.00 | | 6 025 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 022.00 | 932 188.00 | | 236 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 893.00 | | 41 303.00 | 1 118 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 895.00 | 1 089 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 895.00 | 925 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 687.00 | | | 116 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 299.00 | | 41 303.00 | 955 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 797.00 | 45 711.00 | 70 895.00 | 888 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 575.00 | | | 78 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 222.00 | 45 711.00 | 70 895.00 | 810 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 663.00 | | 78 663.00 | 78 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 738.00 | 1 263 738.00 | | 1 263 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 746.00 | 240 746.00 | | 240 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 156 992.00 | | | 156 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 880.00 | | | 324 880.00 |
VP Divers | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 657.00 | 754 657.00 | | 754 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 104.00 | 501 197.00 | 46 907.00 | 548 104.00 |
VW T.V.A. | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 906.00 | 2 424 906.00 | | 2 424 906.00 |