| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 511.00 | 184 072.00 | 27 439.00 | 211 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 727.00 | 188 524.00 | 78 203.00 | 266 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854 073.00 | | 2 854 073.00 | 2 854 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 165.00 | 15 618.00 | 705 547.00 | 721 165.00 |
BZ Autres créances | 138 166.00 | | 138 166.00 | 138 166.00 |
CF Disponibilités | 170 321.00 | | 170 321.00 | 170 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 698.00 | | 243 698.00 | 243 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 423.00 | 15 618.00 | 4 111 805.00 | 4 127 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 150.00 | 204 142.00 | 4 190 008.00 | 4 394 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 803.00 | 30 518.00 | | 31 803.00 |
DG Autres réserves | 1 574 545.00 | 1 574 545.00 | | 1 574 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 771.00 | 1 285.00 | | 63 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 119.00 | 2 630 348.00 | | 2 694 119.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 526.00 | 1 326 199.00 | | 1 064 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 258.00 | 268 741.00 | | 276 258.00 |
EA Autres dettes | 53 106.00 | 20 940.00 | | 53 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 889.00 | 1 615 880.00 | | 1 393 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 008.00 | 4 246 228.00 | | 4 190 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 810 483.00 | 5 162 735.00 | 6 973 218.00 | 1 810 483.00 |
FG Production vendue services | 3 355.00 | 386 054.00 | 389 409.00 | 3 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 838.00 | 5 548 789.00 | 7 362 627.00 | 1 813 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 618.00 | |
GE Autres charges | | | 16 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 206 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 042.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | 11 075.00 | | 2 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 057.00 | 11 075.00 | | 104 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 057.00 | -11 075.00 | | -104 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 376.00 | 6 938 341.00 | | 7 388 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 324 605.00 | 6 937 056.00 | | 7 324 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 771.00 | 1 285.00 | | 63 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 246.00 | | 19 667.00 | 259 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 185.00 | 266 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 185.00 | 215 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 146.00 | | 19 003.00 | 209 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 655.00 | | 664.00 | 27 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 091.00 | 12 618.00 | 12 185.00 | 188 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 091.00 | 12 618.00 | 12 185.00 | 188 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 702.00 | 15 618.00 | 8 702.00 | 8 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 702.00 | 15 618.00 | 8 702.00 | 8 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 702.00 | 117 618.00 | 8 702.00 | 8 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 618.00 | 8 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 526.00 | 1 064 526.00 | | 1 064 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 570.00 | 135 570.00 | | 135 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
UX Autres créances clients | 721 165.00 | 721 165.00 | | 721 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 698.00 | 243 698.00 | | 243 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 347.00 | 1 103 028.00 | 28 319.00 | 1 131 347.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 889.00 | 1 393 889.00 | | 1 393 889.00 |