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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 157.00 | 682 946.00 | 3 211.00 | 686 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 421.00 | 177 421.00 | | 177 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | 100.00 | 22.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 155.00 | 869 004.00 | 54 151.00 | 923 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 683.00 | | 163 683.00 | 163 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 722.00 | 3 435.00 | 157 287.00 | 160 722.00 |
BZ Autres créances | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 834.00 | | 857 834.00 | 857 834.00 |
CF Disponibilités | 1 304 073.00 | | 1 304 073.00 | 1 304 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 795.00 | 3 435.00 | 2 587 360.00 | 2 590 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 950.00 | 872 439.00 | 2 641 511.00 | 3 513 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 361 823.00 | 2 395 359.00 | | 2 361 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 281.00 | -33 536.00 | | -95 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 542.00 | 2 515 823.00 | | 2 420 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 191.00 | 247 039.00 | | 43 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 669.00 | 43 204.00 | | 174 669.00 |
EA Autres dettes | | 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 969.00 | 294 123.00 | | 220 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 511.00 | 2 809 946.00 | | 2 641 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 671.00 | 1 232.00 | | 867 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 134.00 | 1 232.00 | | 859 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 160 722.00 | 160 722.00 | | 160 722.00 |
VP Divers | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 669.00 | 174 669.00 | | 174 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 728.00 | 189 728.00 | | 189 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 969.00 | 220 969.00 | | 220 969.00 |