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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 222 275.00 | | 222 275.00 | 222 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 648.00 | | 307 648.00 | 307 648.00 |
110 Total général Actif | 308 513.00 | 865.00 | 307 648.00 | 308 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 539.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 354.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 226 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 151.00 | | | 151.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 129 393.00 | 187 584.00 | | 129 393.00 |
230 Autres produits | 2 189.00 | 5 882.00 | | 2 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 582.00 | 193 466.00 | | 131 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 235.00 | 50 092.00 | | 33 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 246.00 | 109.00 | | 1 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 977.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 754.00 | 51 912.00 | | 60 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | 1 405.00 | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 113.00 | 62 439.00 | | 47 113.00 |
252 Charges sociales | 14 154.00 | 16 621.00 | | 14 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 273.00 | 15 179.00 | | 10 273.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 79.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 440.00 | 198 813.00 | | 168 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 858.00 | -5 347.00 | | -36 858.00 |
280 Produits financiers | 1 569.00 | 13.00 | | 1 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 226 615.00 | | | 226 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131 552.00 | | | 131 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 474.00 | -5 334.00 | | 57 474.00 |