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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 511.00 | 58 367.00 | 8 144.00 | 66 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 353.00 | 86 129.00 | 18 224.00 | 104 353.00 |
BT Marchandises | 194 591.00 | 30 107.00 | 164 483.00 | 194 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BZ Autres créances | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CF Disponibilités | 239 551.00 | | 239 551.00 | 239 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 312.00 | 30 107.00 | 440 205.00 | 470 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 665.00 | 116 236.00 | 458 429.00 | 574 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 845.00 | 134 845.00 | | 134 845.00 |
DG Autres réserves | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 409.00 | 7 820.00 | | -175 409.00 |
DL TOTAL (I) | 143 255.00 | 318 665.00 | | 143 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 285.00 | 265 315.00 | | 263 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 811.00 | 269 307.00 | | 34 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 482.00 | 46 859.00 | | 11 482.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | 60 677.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 174.00 | 874 766.00 | | 315 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 429.00 | 1 193 431.00 | | 458 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 174.00 | 874 766.00 | | 315 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 465.00 | | 8 500.00 | 227 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 933.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 612.00 | 104 353.00 | | 131 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 691.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 612.00 | 85 729.00 | | 131 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 841.00 | | 8 500.00 | 208 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 452.00 | 510.00 | 90 833.00 | 176 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 908.00 | 510.00 | 90 833.00 | 167 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UX Autres créances clients | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
VB T. V. A. | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VC Groupe et associés | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VI Groupe et associés | 263 285.00 | 263 285.00 | | 263 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 174.00 | 315 174.00 | | 315 174.00 |