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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 35 343.00 | 16 318.00 | 19 025.00 | 35 343.00 |
AP Constructions | 323 163.00 | 118 225.00 | 204 938.00 | 323 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 524.00 | 332 123.00 | 95 401.00 | 427 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 158.00 | 45 784.00 | 2 374.00 | 48 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 335.00 | 512 449.00 | 330 886.00 | 843 335.00 |
BT Marchandises | 155 891.00 | | 155 891.00 | 155 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 253.00 | 2 842.00 | 177 411.00 | 180 253.00 |
BZ Autres créances | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 923.00 | | 484 923.00 | 484 923.00 |
CF Disponibilités | 464 570.00 | | 464 570.00 | 464 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 779.00 | 2 842.00 | 1 287 937.00 | 1 290 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 114.00 | 515 291.00 | 1 618 823.00 | 2 134 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 376 748.00 | 1 351 177.00 | | 1 376 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 814.00 | 25 571.00 | | 26 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 947.00 | 1 385 133.00 | | 1 411 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 394.00 | 128 290.00 | | 95 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 484.00 | 65 184.00 | | 80 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 819.00 | 32 867.00 | | 30 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 877.00 | 226 520.00 | | 206 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 823.00 | 1 611 653.00 | | 1 618 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 877.00 | 226 520.00 | | 206 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 238.00 | | 9 932.00 | 834 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 843 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 834 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 091.00 | | 9 932.00 | 825 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 408.00 | 41 876.00 | 835.00 | 471 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 408.00 | 41 876.00 | 835.00 | 471 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | 509.00 | | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 509.00 | | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | 509.00 | | 2 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 842.00 | 2 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 177 199.00 | 177 199.00 | | 177 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -32 896.00 | | | -32 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 395.00 | 185 395.00 | | 185 395.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 877.00 | 206 877.00 | | 206 877.00 |