| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | 4 453.00 | 2 938.00 | 7 391.00 |
AN Terrains | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
AP Constructions | 1 332 831.00 | 1 167 739.00 | 165 092.00 | 1 332 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 882.00 | 18 416.00 | 7 466.00 | 25 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 669.00 | 162 542.00 | 33 127.00 | 195 669.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 130.00 | 1 388 865.00 | 236 265.00 | 1 625 130.00 |
BT Marchandises | 847 781.00 | | 847 781.00 | 847 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 736.00 | 1 954.00 | 218 782.00 | 220 736.00 |
BZ Autres créances | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
CF Disponibilités | 202 079.00 | | 202 079.00 | 202 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 900.00 | 1 954.00 | 1 364 946.00 | 1 366 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 030.00 | 1 390 819.00 | 1 601 211.00 | 2 992 030.00 |
CU Autres participations | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
DG Autres réserves | 212 689.00 | 212 689.00 | | 212 689.00 |
DH Report à nouveau | -647 202.00 | -656 174.00 | | -647 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 367.00 | 8 973.00 | | 11 367.00 |
DL TOTAL (I) | 340 274.00 | 328 906.00 | | 340 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 887.00 | 200 000.00 | | 222 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 234.00 | 610 971.00 | | 618 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 073.00 | 145 892.00 | | 148 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 755.00 | 343 250.00 | | 146 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 653.00 | 131 959.00 | | 124 653.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 937.00 | 1 432 408.00 | | 1 260 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 211.00 | 1 761 314.00 | | 1 601 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 101.00 | 1 086 516.00 | | 924 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618 234.00 | | | 618 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 987.00 | | 1 662 987.00 | 1 662 987.00 |
FG Production vendue services | 344 461.00 | | 344 461.00 | 344 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 449.00 | | 2 007 449.00 | 2 007 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 787.00 | |
GE Autres charges | | | 21 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 450.00 | 10 799.00 | | 34 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 450.00 | 10 799.00 | | 34 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 820.00 | -10 799.00 | | -33 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 895.00 | 1 763 214.00 | | 2 071 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 527.00 | 1 754 241.00 | | 2 060 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 367.00 | 8 973.00 | | 11 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 850.00 | | 160 236.00 | 1 484 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 956.00 | 1 625 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 956.00 | 1 590 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 434.00 | | 3 002.00 | 7 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 820.00 | | 157 235.00 | 1 452 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 078.00 | 36 787.00 | | 1 352 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | 64.00 | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 689.00 | 36 723.00 | | 1 347 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 755.00 | 146 755.00 | | 146 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 218 782.00 | 218 782.00 | | 218 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 887.00 | 34 125.00 | 188 762.00 | 222 887.00 |
VI Groupe et associés | 616 311.00 | 616 311.00 | | 616 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VP Divers | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 116.00 | 303 680.00 | 2 436.00 | 306 116.00 |
VW T.V.A. | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 864.00 | 924 101.00 | 188 762.00 | 1 112 864.00 |