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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 609.00 | 28 565.00 | 1 043.00 | 29 609.00 |
AH Fonds commercial | | | 98 065.00 | |
AP Constructions | | | 9 782.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 242.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 492.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 188 014.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 396 795.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 978.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 411.00 | |
BT Marchandises | | | 1 853 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 446 273.00 | |
BZ Autres créances | | | 595 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 262 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 189 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 585 984.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 150.00 | | | 294 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 390.00 | | | 151 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 451.00 | | | 1 033 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 761.00 | | | 208 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 429.00 | | | 1 712 429.00 |
DP Provisions pour risques | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 819.00 | | | 358 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 676.00 | | | 1 249 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 940.00 | | | 227 940.00 |
EA Autres dettes | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 918.00 | | | 1 854 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 984.00 | | | 3 585 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 020.00 | | | 1 836 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 819.00 | | | 358 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 187.00 | | 255 505.00 | 698 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 291.00 | 891 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 191.00 | 853 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 894.00 | | 255 505.00 | 658 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 777.00 | 54 700.00 | 61 191.00 | 590 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 565.00 | 1 043.00 | | 28 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 211.00 | 53 657.00 | 61 191.00 | 562 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 737.00 | | 22 100.00 | 40 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 931.00 | 62 120.00 | 74 931.00 | 74 931.00 |
6T Sur comptes clients | 42 399.00 | 292.00 | 4 117.00 | 42 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 330.00 | 62 412.00 | 79 048.00 | 117 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 737.00 | | 22 100.00 | 40 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 412.00 | 130 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 676.00 | 1 249 676.00 | | 1 249 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 445 386.00 | 445 386.00 | | 445 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
VB T. V. A. | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 819.00 | 14 920.00 | 18 899.00 | 33 819.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 380 000.00 | | | 4 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 463 873.00 | | | 4 463 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 339.00 | 1.00 | 272 339.00 | 272 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 19 521.00 | 19 521.00 | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 572.00 | 866 572.00 | | 866 572.00 |
VW T.V.A. | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 886.00 | 1 872 924.00 | 32 962.00 | 1 905 886.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |