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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 879.00 | 81 777.00 | 219 102.00 | 300 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 006.00 | 81 777.00 | 247 229.00 | 329 006.00 |
BZ Autres créances | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CF Disponibilités | 10 036 655.00 | | 10 036 655.00 | 10 036 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 055 996.00 | | 10 055 996.00 | 10 055 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 385 002.00 | 81 777.00 | 10 303 225.00 | 10 385 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DH Report à nouveau | -62 831.00 | | | -62 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 984.00 | | | 259 984.00 |
DL TOTAL (I) | 228 009.00 | | | 228 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 890.00 | | | 440 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 475.00 | | | 236 475.00 |
EA Autres dettes | 9 381 510.00 | | | 9 381 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 075 215.00 | | | 10 075 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 303 225.00 | | | 10 303 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 667 245.00 | | | 9 667 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 940.00 | | 17 066.00 | 311 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 813.00 | | 17 066.00 | 283 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 966.00 | 20 811.00 | | 60 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 966.00 | 20 811.00 | | 60 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 475.00 | 236 475.00 | | 236 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 381 510.00 | 9 381 510.00 | | 9 381 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 890.00 | 32 920.00 | 134 196.00 | 440 890.00 |
VI Groupe et associés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 417.00 | 19 340.00 | 77.00 | 19 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 075 216.00 | 9 667 246.00 | 134 196.00 | 10 075 216.00 |