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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 727.00 | 79 390.00 | 6 337.00 | 85 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 185.00 | 14 548.00 | 10 637.00 | 25 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 912.00 | 93 937.00 | 16 974.00 | 110 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 95 771.00 | | 95 771.00 | 95 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 646.00 | | 1 140 646.00 | 1 140 646.00 |
BZ Autres créances | 492 573.00 | | 492 573.00 | 492 573.00 |
CF Disponibilités | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 942.00 | | 1 769 942.00 | 1 769 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 854.00 | 93 937.00 | 1 786 917.00 | 1 880 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 4 824.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 865.00 | 245 272.00 | | 276 865.00 |
DL TOTAL (I) | 364 961.00 | 338 097.00 | | 364 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 625.00 | 570 528.00 | | 663 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 865.00 | 723 898.00 | | 731 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 465.00 | 8 216.00 | | 26 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 955.00 | 1 302 642.00 | | 1 421 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 917.00 | 1 640 739.00 | | 1 786 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 293 398.00 | | 3 293 398.00 | 3 293 398.00 |
FG Production vendue services | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 592.00 | | 3 347 592.00 | 3 347 592.00 |
FM Production stockée | | | 91 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GE Autres charges | | | 200 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 289.00 | 94 196.00 | | 100 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 732.00 | 3 116 128.00 | | 3 492 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 868.00 | 2 870 856.00 | | 3 215 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 865.00 | 245 272.00 | | 276 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 108.00 | | 29 607.00 | 96 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 804.00 | | 110 912.00 | 14 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 804.00 | | 110 912.00 | 14 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 108.00 | | 29 607.00 | 96 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 852.00 | 8 085.00 | | 85 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 852.00 | 8 085.00 | | 85 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 625.00 | 663 625.00 | | 663 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 985.00 | 169 985.00 | | 169 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 092.00 | 115 092.00 | | 115 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 646.00 | 1 140 646.00 | | 1 140 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 176 215.00 | 176 215.00 | | 176 215.00 |
VC Groupe et associés | 314 868.00 | 314 868.00 | | 314 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 144.00 | 342 144.00 | | 342 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 219.00 | 1 633 219.00 | | 1 633 219.00 |
VW T.V.A. | 104 645.00 | 104 645.00 | | 104 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 955.00 | 1 421 955.00 | | 1 421 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |